火曜日、BMOキャピタル・マーケッツは人材サービス企業TrueBlue Inc. (NYSE:TBI)の株式見通しを調整し、目標株価を$11.00から$10.00に引き下げました。同社は、TrueBlueが同業他社と比較して良好なパフォーマンスを示す可能性があるとの見方から、Outperform（アウトパフォーム）の格付けを維持しています。
目標株価引き下げの決定は、TrueBlueが最新の四半期決算を発表した後に行われました。業界の逆風にもかかわらず、同社の業績は予想を上回りました。これは、効果的なコスト抑制戦略によるものとされています。売上高の減少は同社のガイダンスの下限に近く、PeopleReady部門でより顕著なマイナス傾向が見られた一方、他の2部門はやや好調でした。
TrueBlueの2024年第4四半期のガイダンスは、売上高の減少と調整後EBITDA（利払い前・税引き前・減価償却前利益）が市場予想の中央値を上回る可能性を示唆しています。これらの予測と現在の業界環境を受けて、BMOキャピタルはTrueBlueの予想を保守的に修正しました。
目標株価は引き下げられたものの、BMOキャピタルのアナリストはTrueBlueに対して引き続き前向きな見方を示し、「セクターが回復した際（もしそうなれば）、TBIはグループをアウトパフォームできると我々は依然として考えています」と述べています。これは、同社が事業を展開するセクターが改善の兆しを見せ始めた際に、回復し、地歩を固める能力があるという自信を示唆しています。
その他の最近のニュースでは、TrueBlueにいくつかの注目すべき進展がありました。BMOキャピタルはTrueBlueに対するOutperform格付けを維持しましたが、目標株価を$13.00から$12.00に修正しました。この調整は、TrueBlueの最近の財務結果が市場予想を下回り、売上高と利益の両方がコンセンサスを下回ったことを受けて行われました。目標株価は引き下げられたものの、BMOキャピタルはセクターの回復時にTrueBlueが同業他社をアウトパフォームする可能性があるという見方を引き続き示しました。
別の分析では、BMOキャピタルはTrueBlueのモデルを更新し、金利やその他の収入、税金見積もりに関する一部の前提を調整しました。これらの修正により、2024年と2025年の調整後1株当たり利益（EPS）の予想が引き下げられました。
これらは最近の動向であり、投資家はTrueBlueの戦略と財務実績を注視しています。TrueBlueの2024年第1四半期の業績は予想を上回り、調整後1株当たり利益は$0.03となり、コンセンサス予想の-$0.37の損失を上回りました。
さらに、TrueBlueの経営陣は、より広範な市場の課題にもかかわらず、製造業、再生可能エネルギー、輸送などの分野で成長の可能性があることを示唆しています。
InvestingProの洞察
InvestingProからの最新データは、BMOキャピタルの分析に文脈を与え、TrueBlue Inc.の財務状況についてさらなる洞察を提供しています。同社の時価総額は$228.48百万で、現在の市場評価を反映しています。2024年第3四半期までの過去12ヶ月間のTrueBlueの売上高は$1.67十億でしたが、同期間で15.12%の懸念すべき売上高減少を記録しています。
InvestingProのヒントは、TrueBlueが低い売上高評価倍率で取引されていることを強調しており、これはBMOキャピタルの目標株価引き下げと一致しています。これは、市場が同社が直面する課題の一部をすでに織り込んでいる可能性を示唆しています。さらに、TrueBlueが「急速に現金を消費している」というヒントは、アナリストが同社のコスト抑制戦略をパフォーマンスの重要な要因として注目していることを裏付けています。
もう一つの関連するInvestingProのヒントは、アナリストが今年の売上高減少を予想していることを指摘しており、これはBMOキャピタルの保守的な予想修正を裏付けています。この情報と2024年第4四半期のガイダンスを合わせると、人材サービスセクターにおける継続的な課題の全体像が浮かび上がります。
より包括的な分析を求める投資家のために、InvestingProはTrueBlue Inc.に関する16の追加ヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより深い理解を得ることができます。
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