火曜日、BairdはLattice Semiconductor (NASDAQ:LSCC)の株価目標を従来の$70.00から$44.00に引き下げました。大幅な引き下げにもかかわらず、同社は同社株のOutperform評価を維持しています。
この改定は、Lattice Semiconductorが2025年の収益予想を大幅に引き下げ、第4四半期の粗利益率が低下すると発表したことを受けたものです。Bairdのアナリストによると、この調整は痛みを伴うものの、期待値の必要な再調整であるとしています。
アナリストは、受注の可視性から2025年第1四半期に収益が初期的に回復する可能性があり、これは第4四半期が収益の底を打つ可能性があることを示唆していると指摘しています。
今後を見据えると、アナリストは同社のトップラインの回復、粗利益率の安定化、営業費用の削減を予想しており、これらが2025年のEPS（1株当たり利益）の回復に寄与すると予想しています。レポートでは、回復の軌道と粗利益率が依然として同社にとって重大なリスクであることを認めています。
アナリストはまた、Lattice Semiconductorの人工知能（AI）分野での牽引力とこれらの成長分野の定量化、さらにAvant製品の開発が、将来的に同社株の潜在的な触媒になると強調しています。短期的な課題にもかかわらず、Outperform評価はアナリストの同社の見通しに対する前向きな見方を反映しています。
その他の最近のニュースでは、Lattice Semiconductor Corporationが2024年第3四半期の財務結果を発表し、在庫の正常化により前年比34%減の$127.1 millionの収益を記録しました。これにもかかわらず、同社は69%の粗利益率を維持し、2025年にはU字型の回復と低単一桁の収益成長を目指す戦略的計画を持っています。
StifelはLattice Semiconductorに対してBuy評価と$55.00の目標株価を維持し、同社の長期的な成長潜在力に自信を示しました。Lattice Semiconductorはまた、製品の完全性を損なうことなく効率性を高めるため、従業員数と営業費用を14%削減すると発表しました。
同社はEdge AIと低電力FPGA솔루션に焦点を当て、$1 billionの収益を目指しています。Lattice Semiconductorは2025年に低単一桁の成長を予想し、約$525 millionの収益を見込んでいます。経営陣は2025年半ばまでに在庫水準が正常化し、U字型の回復につながると予想しています。
同社は15%から20%の長期的な収益成長目標を維持し、2024年に安定化した後、2025年に成長が再開すると予想しています。これらが同社の最近の動向です。
InvestingProの洞察
最近のInvestingProのデータは、Bairdの分析を補完する形で、Lattice Semiconductorの財務状況についてニュアンスのある描写を示しています。株価目標は引き下げられましたが、同社は$7.15 billionの堅固な時価総額を維持しています。株価収益率38.17倍と株価純資産倍率10.23倍は、プレミアム評価を示唆しており、LSCCが高い収益と評価の倍率で取引されていることを示すInvestingProのヒントと一致しています。
同社の過去12ヶ月間の収益は$562.58 millionで、同期間の収益成長率は-24.23%と懸念される低下を示しています。この低下はBairdの慎重な見通しと期待値の再調整の必要性を裏付けています。しかし、Lattice Semiconductorの粗利益率は68.9%と堅調を維持しており、市場の課題にもかかわらず強力な価格決定力を示しています。
InvestingProのヒントは、11人のアナリストが今後の期間の収益予想を下方修正しているものの、同社は今年も収益を上げると予想されていることを強調しています。これはBairdの2025年の収益回復予想と一致しています。さらに、LSCCの過去3ヶ月間の強力なリターン（株価総リターン16.82%）は、投資家がアナリストレポートで言及された回復を予想している可能性を示唆しています。
より包括的な分析を求める投資家のために、InvestingProはLattice Semiconductorに関する17の追加のヒントを提供しており、同社の財務状況と市場パフォーマンスについてより深い洞察を得ることができます。
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