火曜日、Jefferiesのアナリストは、大手貨物・物流企業Forward Air (NASDAQ:FWRD)の株価目標を従来の$47.00から$45.00に引き下げました。しかし、同社は依然として同株に対して買い推奨を維持しています。
この改定は、Forward Airの最近の財務結果を受けたものです。結果は前向きな傾向と四半期ごとの改善を示したものの、期待を下回りました。同社の四半期調整後EBITDAは$77百万で、予想の$85百万を下回りました。この不足は主に、価格のマイナス効果を受けた従来のExpedite Freight部門の不振によるものでした。
第3四半期の結果を受け、同社の2024年のガイダンスは従来の$310百万から$325百万の予想から、$300百万から$310百万の範囲に下方修正されました。しかし、同社は$43百万という堅調なフリーキャッシュフロー(FCF)を強調しました。
Jefferiesのアナリストは、株価目標を引き下げたにもかかわらず、Forward Airの2024年予想EBITDAの10倍という評価は依然として魅力的であると強調しました。アナリストはまた、同社が12のレガシープラットフォームを統合しようとする中で、さらなる課題があることを指摘しました。これらの課題にもかかわらず、同社は買い推奨を再確認し、Forward Airの潜在的な非公開化シナリオの可能性を支持しました。
その他の最近のニュースでは、Forward Airは運営構造と所有権の潜在的な変更により注目を集めています。同社は売却を検討しており、正式な売却プロセスを促進するために2つの投資銀行を起用しました。この決定は市場環境と長期的な事業戦略によるものです。
この動きは、Forward Airの株主の約25%を代表するAlta Fox Capital ManagementとAncora Holdings Groupを含む株主によって奨励されています。
財務面では、Forward Airは第1四半期の収益が52%増加して$542百万になったと報告しており、これは主にOmni部門の業績によるものです。しかし、同社は調整後EBITDAが51%減少して$29百万になったとも報告しています。これらの展開の中で、同社は物流・運輸業界のベテランであるJerome Lorrainを任命し、取締役会を13名に拡大しました。
アナリストはこれらの展開を注視しています。Bairdは中立的な評価を維持しながら株価目標を引き上げ、Wolfe ResearchはForward Airの株式評価をアンダーパフォームからピアパフォームにアップグレードしました。これらの最近の展開は、Forward Airの財務状況と収益性を改善するための戦略的アプローチを反映しています。
InvestingProの洞察
最近のInvestingProデータは、Forward Air (NASDAQ:FWRD)の財務状況に関する文脈を追加しています。同社の時価総額は$934.32百万で、現在の市場評価を反映しています。アナリストの楽観的な見通しにもかかわらず、Forward Airはいくつかの課題に直面しています。2024年第2四半期までの過去12ヶ月のP/E比率が-38.37と負であることから、最近の収益性の問題が示されています。
しかし、前向きな兆候もあります。InvestingProのヒントによると、アナリストは今年の売上高成長を予想しており、これは過去12ヶ月の34.28%の収益成長と一致しています。この成長の可能性は、Jefferiesアナリストの買い推奨維持を支持する可能性があります。
もう1つのInvestingProのヒントは、Forward Airが19年連続で配当を維持しており、現在の配当利回りが2.85%であることを強調しています。この一貫した配当の歴史は、同社が現在の課題に取り組む中でも、インカム重視の投資家にとって魅力的かもしれません。
Forward Airの財務状況をより深く理解したい読者のために、InvestingProは追加のヒントと指標を提供しています。FWRDについては、さらに7つのInvestingProヒントが利用可能で、同社のパフォーマンスと見通しについてさらなる洞察を提供しています。
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