火曜日、金融サービス会社のスティーフェルは、ウィン・リゾーツ(NASDAQ:WYNN)の株価目標を従来の$103から$125に引き上げ、同時に買い推奨を維持しました。この調整は、同社の最新の決算報告が一貫性があり、予想外の結果がほとんどなかったことを受けてのものです。
同社の分析によると、ウィン・リゾーツの株価は現在、大幅に割引された倍率で取引されており、マカオでの事業の価値を十分に反映していないとしています。同社は、マカオ市場が回復し、市場シェアの分配が安定化するにつれて、ウィンのマカオ資産の評価が上昇すると予想しています。
スティーフェルは、競合他社の積極的なプロモーションや改装された施設の再導入により、マカオでの市場シェア侵食が懸念されていたにもかかわらず、ウィン・リゾーツが安定した競争力を維持していると指摘しました。この安定性は、市場シェアに関する投資家の懸念を一部和らげると考えられています。
さらに、ラスベガス市場の潜在的な下降傾向に対する懸念が高まっていますが、ウィン・リゾーツはそのような傾向の兆候を観察していません。スティーフェルの評価では、ウィン・リゾーツの現在の株価は、中国と米国の経済的・地政学的関係に関する短期的なリスクをすでに織り込んでいるとしています。
同社のウィン・リゾーツに対する姿勢は、現在の株価水準が過去の平均と比較して大幅な割引（ほぼ4倍低い）で取引されており、潜在的な短期的リスクを考慮に入れているという信念に基づいています。この見方は、ウィンのマカオ資産が同地域の市場状況の改善に伴って再評価されるという前提に支えられています。
その他の最近のニュースでは、ウィン・リゾーツは2024年第3四半期の決算発表で、収益と収益性の緩やかな増加を報告しました。同社は1株当たり$0.25の配当を発表し、自社株買いの承認額を$10億増加させることを発表しました。
主な進展には、ラスベガスでの正常化された収益の1%増加、同市でのホテル収益の5%上昇、スロットハンドルの4%成長が含まれます。アンコール・ボストンのEBITDARは前年比4%増加して$63百万に達し、マカオ事業ではEBITDAが3%上昇し、営業収益が6%増加しました。
これらの進展を受けて、シティはウィン・リゾーツの株式に対する買い推奨を維持しましたが、価格目標を従来の$121から$116に調整しました。この調整は、2024年第3四半期の結果が若干の不足を示したことに対応したものです。同社の経営陣は、ラスベガスで開催予定のフォーミュラ1イベントに対する好ましい期待を強調し、2024年10月のマカオでのマステーブルドロップの健全性と99%のホテル稼働率を報告しました。
ウィン・リゾーツは、ゲーミング業界の複雑さに対応しながら、戦略的成長と顧客体験に引き続き注力しています。特定の市場で課題に直面しているにもかかわらず、同社の財務実績は収益性を維持し、将来の開発に投資する能力を示しています。
InvestingPro インサイト
InvestingProの最新データは、ウィン・リゾーツに対するスティーフェルの強気な見通しを裏付けています。同社の時価総額は$10.52億で、P/E比率は12.31と、過去の基準と比較して比較的魅力的な評価を示唆しています。これは、株価が割安に取引されているというスティーフェルの見方と一致しています。
ウィンの財務実績は堅調で、過去12ヶ月間の収益成長率は25.16%、粗利益率は印象的な65.72%を記録しています。これらの数字は、記事で強調されているように、マカオとラスベガスにおける同社の強力な競争力を裏付けています。
InvestingPro Tipsはさらにポジティブな見通しを強化しています。あるヒントでは、ウィンが「過去3ヶ月間で強力なリターンを示している」と指摘しており、データによるとその期間の価格総リターンは30.48%でした。この最近のパフォーマンスは、ウィンの見通しに対する投資家の信頼が高まっていることを示している可能性があります。別のヒントでは、「アナリストは今年、同社が黒字化すると予測している」としており、これはスティーフェルの楽観的な姿勢と一致しています。
ウィン・リゾーツの潜在性をより深く理解したい投資家のために、InvestingProでは、同社の財務健全性と市場ポジションに関する貴重な洞察を提供する可能性のある5つの追加ヒントを提供しています。
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