火曜日、シティは USA Compression Partners LP (NYSE: USAC) に対してニュートラル評価を継続し、目標株価を据え置きました。同社は、USACの調整後EBITDAが1億4600万ドルとなり、シティの予想1億4400万ドルおよび平均予想1億4300万ドルと一致していることを認めました。
同社の収益生成馬力は四半期比で約45,000増加し、市場予想に沿った結果となりました。さらに、USACの馬力あたりの月間収益は上昇傾向にあり、2024年第3四半期の平均は20.60ドルに達しました。
USACは2024年のEBITDAガイダンスを5億6500万ドルから5億8500万ドルの間で確認しており、年初来のパフォーマンスに基づいてこの範囲の上限が達成可能と考えられています。しかし、今朝の焦点は同社の改訂された設備投資ガイダンスに移っています。USACは2024年の成長設備投資予測を約4000万ドル引き上げ、現在2億4000万ドルから2億5000万ドルの範囲になると予想しています。
設備投資の増加は、顧客から返却された圧縮ユニットを再配備するための準備コストや、遊休ユニットを稼働状態に転換するための費用の増加によるものです。同社のプレスリリースでは、これらの要因が更新された設備投資ガイダンスの主な理由であると強調されています。
EBITDAガイダンスの再確認と設備投資ガイダンスの引き上げは、USACが会計年度を通じて進む中で重要な財務指標となります。馬力あたりの安定した収益を維持し、機器の入れ替えに関連するコストを管理する同社の能力が、2024年の財務目標達成の鍵となるでしょう。
「その他の最近のニュースでは、USA Compression Partnersは2024年第2四半期の記録的な財務結果を報告し、収益、調整後粗利益、調整後EBITDAで過去最高を記録しました。同社の純利益は3120万ドル、営業利益は7740万ドルと報告されました。
これらの堅調な結果にもかかわらず、みずほ証券はUSA Compression Partnersに対して慎重な見方を維持し、目標株価を26.00ドルから25.00ドルに引き下げつつ、株式に対するニュートラル評価を維持しました。
これらの最近の動向を踏まえ、USA Compression Partnersは2024年通期の財務ガイダンスを改訂し、純利益と調整後EBITDAの範囲を引き上げました。同社はまた、2024年の残りの期間で30,000から50,000馬力の未契約フリート資産を配備する計画を立てており、天然ガス圧縮市場での継続的な成長期待を示しています。」
InvestingPro インサイト
USA Compression Partners LP (USAC)の最近のパフォーマンスとガイダンスの分析を補完するために、InvestingProのデータは同社の財務健全性と市場ポジションについて追加のインサイトを提供します。
USACの株価は現在52週安値に近い水準で取引されており、同社の安定したビジネスモデルを考慮すると、投資家にとって興味深い参入ポイントとなる可能性があります。これは特に、USACが7年連続で配当を維持していることを考えると注目に値します。これは、厳しい市場環境下でも株主還元へのコミットメントを示しています。
InvestingPro Tipsは、USACが株主に対して重要な配当を支払っていることを強調しており、これは同社の一貫した配当の歴史と一致しています。これは、特に今年の純利益成長の期待を考慮すると、インカム重視の投資家にとって魅力的かもしれません。
USACが高い収益倍率で取引されているものの、過去12ヶ月間で利益を上げており、アナリストは今年も引き続き収益性を予測していることは注目に値します。これは、設備投資ガイダンスの引き上げにもかかわらず、市場がUSACのリターン生成能力に自信を持っていることを示唆しています。
より包括的な分析を求める投資家のために、InvestingProはUSACの財務見通しと市場ポジションについてさらなるコンテキストを提供する可能性のある5つの追加のヒントを提供しています。
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