火曜日、ベアードは保育・幼児教育サービス提供会社ブライト・ホライズンズ（NYSE:BFAM）の株式見通しを調整しました。同社は価格目標を従来の131.00ドルから140.00ドルに引き上げました。しかし、この変更にもかかわらず、ベアードは同社株のニュートラル評価を維持することを選択しました。
この調整は、ブライト・ホライズンズの最近の財務実績を受けたものです。第3四半期の収益はコンセンサス予想をわずかに上回り、調整後1株当たり利益（EPS）はコンセンサスを上回っただけでなく、同社自身のガイダンス範囲も上回りました。この成功は、同社のバックアップケアサービスの継続的な好調な業績によるものでした。
しかしながら、フルサービスの保育部門はより複雑な結果を示しました。この分野の収益は9.4%成長しましたが、9%から11%の成長を予測した同社のガイダンスには及びませんでした。さらに、同一センターの登録成長率は減速し、現在は低単一桁のパーセンテージ率でしか増加していません。
将来を見据えて、ブライト・ホライズンズは2024年のフルサービス部門の収益ガイダンスを、以前の範囲の下半分に絞り込みました。フルサービス部門の2025年の見通しに関する初期のコメントは、現在のコンセンサス予想を下方修正する必要があるかもしれないことを示唆しています。
これらの展開を受けて、ベアードはブライト・ホライズンズの適合性評価も更新し、「平均リスク」に変更しました。これは、バックアップケアサービスの業績など、同社の業績にはポジティブな側面がある一方で、フルサービス部門の成長と将来の収益予測に関しては注意すべき領域もあることを示唆しています。
その他の最近のニュースでは、ブライト・ホライズンズ・ファミリー・ソリューションズ社は、2024年第3四半期の収益が11%増加して7億1,900万ドルに達したと報告しており、バックアップケア部門の収益が18%増の2億200万ドルと大きく貢献しています。同社の調整後1株当たり利益（EPS）も26%増加し、1.11ドルとなりました。
低単一桁の登録成長率と平均稼働率の季節的な低下にもかかわらず、同社は通年の収益ガイダンスを約26億7,500万ドルに、調整後EPSを3.37ドルから3.42ドルの範囲に絞り込みました。
ジェフリーズとゴールドマン・サックスは同社に対するバイ評価を維持し、ジェフリーズは価格目標を155ドルに設定し、ゴールドマン・サックスは価格目標を142ドルから162ドルに引き上げました。両社はブライト・ホライズンズの堅調な業績と、特にバックアップケア部門の成功、持続可能な価格戦略、および登録率とスタッフィングレベルの正常化による利益率改善の可能性を強調しました。
同社の経営陣は、低単一桁の登録成長率が続くと予想しており、価格上昇率は2025年に5%から約4%に緩和すると予測しています。これらは同社の業績と見通しに関する最近の動向です。
InvestingPro インサイト
ブライト・ホライズンズの最近の財務実績とベアードの更新された見通しは、InvestingProのリアルタイムデータでさらに文脈化することができます。同社の時価総額は77億1,000万ドルで、保育・幼児教育部門における重要な存在感を反映しています。ブライト・ホライズンズは2024年第3四半期時点で過去12ヶ月間に12.67%の強力な収益成長を示しており、これは同社のバックアップケアサービスの報告された成功と一致しています。
InvestingPro Tipsは、ブライト・ホライズンズが今年純利益の成長を見込んでいることを強調しており、これはベアードが価格目標を引き上げた決定を支持しています。しかし、同社株は75.83という高いP/E比で取引されており、これは注意を要する可能性があり、ベアードのニュートラル評価の維持と一致しています。
この高い評価倍率は、投資家が将来の大幅な成長を織り込んでいることを示唆しており、同社のバックアップケアの成功とフルサービス部門の課題の間の混合した見通しを反映している可能性があります。
より包括的な分析を求める投資家のために、InvestingProはブライト・ホライズンズに関する12の追加のヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションのより深い理解を得ることができます。
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