火曜日、みずほ証券は医療技術企業Hologic (NASDAQ:HOLX)の見通しを調整し、株価目標を90ドルから87ドルに引き下げましたが、「アウトパフォーム」評価は維持しました。この変更は、Hologicの第4四半期決算が混在した結果を受けてのものです。同社は売上高で予想を1100万ドル上回りましたが、調整後1株当たり利益(EPS)は予想通りでした。
売上高の上振れは主にMolecular Diagnostics部門の好調な業績によるもので、予想を1900万ドル上回りました。しかし、この成功はSkeletal Health部門が300万ドル目標を下回ったことと、調整後営業利益率(OM)が予想を130ベーシスポイント下回ったことでやや相殺されました。
今後の見通しについて、Hologicは通期のガイダンスをやや控えめに設定しました。同社は有機的な売上高成長率を4%、調整後EPS成長率を6%と予想しており、いずれも長期計画(LRP)の目標である売上高5-7%、EPS成長率10%を下回っています。
みずほによると、このガイダンスはHologic株にさらなる圧力をかける可能性があります。しかし、同社は主力のMolecular Diagnostics部門の潜在力、Breast Health部門のアップグレードの可能性、戦略的なM&Aにより、年末までに売上高がLRP目標の上限に向かう可能性があると見ています。
混在した結果と控えめなガイダンスにもかかわらず、みずほはHologic株に対して前向きな姿勢を維持しています。同社は、割安なバリュエーション、主力事業分野の強さ、GLP-1治療薬へのエクスポージャーがないことを理由に、「アウトパフォーム」評価を維持しています。みずほの見方は、Hologicが現在の課題を乗り越え、強みを活かして前進する能力に自信を持っていることを示唆しています。
その他の最近のニュースでは、Hologicは2024年度第4四半期および通期の好調な業績を報告しました。同社の第4四半期の売上高は9億8790万ドルに達し、非GAAP EPSは1.01ドルでした。
2024年度通期では、Hologicは40億3000万ドルの売上高と4.08ドルの非GAAP EPSを達成しました。最近の動向の一環として、Hologicは2025年度の前向きなガイダンスを提供し、第1四半期の売上高を10億2500万ドルから10億3500万ドルの間、年間売上高を41億5000万ドルから42億ドルの間と予想しています。
また、同社はEPSを4.25ドルから4.35ドルの間と予想しています。第4四半期にScalable事業に影響を与えた一時的な出荷停止にもかかわらず、Hologicは2025年度第1四半期に再開を見込んでいます。Needhamはこれらの結果を受けて、Hologicに対する「買い」評価を維持しています。同社のHologicの将来の業績に対する自信は、売上高予想の若干の下方修正とSkeletal Health部門の出荷停止による一時的な影響にもかかわらず、その評価に反映されています。
InvestingProの洞察
みずほの分析を補完するため、InvestingProのデータはHologicの財務状況に関する追加の洞察を提供しています。同社の時価総額は194億5000万ドルで、P/E比率は28.49と、収益に対して適度な評価となっています。特筆すべきは、HologicのPEG比率が0.56であることで、これは成長の見通しを考慮すると株価が割安である可能性を示しており、みずほの同社の割安なバリュエーションに関する見解と一致しています。
InvestingProのヒントは、Hologicの経営陣が積極的に自社株買いを行っていることを強調しており、これは同社の将来に対する自信の表れと見ることができます。さらに、混在した四半期決算結果にもかかわらず、株価は52週高値に近い水準で取引されており、投資家の楽観的な見方を反映しています。
Hologicの潜在力をより深く理解したい投資家のために、InvestingProでは8つの追加のヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより包括的な分析を行っています。
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