火曜日、TDコーウェンはバイオテクノロジー企業イルミナに対する自信を示し、同社株の目標価格を修正しました。同社は目標価格を166.00ドルから177.00ドルに引き上げ、同時に買い推奨を維持しました。この調整は、イルミナの第3四半期の業績が複数の分野で顕著な成長を示したことを受けてのものです。
四半期の結果は、一部の側面が予想を上回り、他の側面が予想を下回るという混合的なものでした。特筆すべきは、次世代シーケンシング（NGS）消耗品が7%成長し、NovaSeq Xシリーズが予想を上回る業績を示したことです。さらに、同社のサービス収益は予想を上回りましたが、新規機器の設置には不足がありました。
イルミナの粗利益率とEBIT利益率は、好ましいミックスと営業費用のレバレッジにより予想を上回り、1株当たり利益（EPS）は30%上回りました。2024年の機器販売ガイダンスが若干下方修正されたにもかかわらず、EPSの見通しは引き上げられました。
TDコーウェンは、イルミナにとってNGS需要の弾力性の強化と今後の大幅な利益率の向上が重要であると強調しました。これらの要因は、同社の財務健全性と株価パフォーマンスにとって前向きな見通しを示唆する重要な焦点領域と考えられています。
その他の最近のニュースでは、イルミナ社が第3四半期の混合的な結果を報告し、前年同期比で収益が2%わずかに減少しました。にもかかわらず、同社は営業利益率と1株当たり利益の両方のガイダンスを引き上げました。同社のNovaSeq 6000から新しいNovaSeq Xモデルへの移行は順調に進んでおり、ハイスループット消耗品収益の増加に貢献しています。
複数のアナリスト企業がイルミナの目標価格を調整しました。Canaccord Genuityはホールド評価を維持し、目標価格を145ドルに引き上げました。Piper Sandlerはオーバーウェイト評価を再確認し、目標価格を195ドルとしました。一方、BarclaysとCitiはそれぞれ目標価格を145ドルと190ドルに引き上げました。
イルミナはまた、Fluent BioSciencesの買収と自社株買いを発表し、強固な財務状況を示しました。2024年の収益見通しを下方修正したにもかかわらず、イルミナは2025年に成長に回帰すると予想しています。これらの最近の動向は、同社の業務効率と革新への注力を浮き彫りにしています。
InvestingProの洞察
イルミナの最近の業績は、TDコーウェンのポジティブな見通しに追加のコンテキストを提供するいくつかのInvestingProのヒントと一致しています。過去12ヶ月間は収益性がなかったにもかかわらず、InvestingProのヒントは今年の純利益の成長を予想し、アナリストは同社が収益性を回復すると予測しています。この予測はTDコーウェンの楽観的な姿勢とEPS見通しの引き上げを支持しています。
同社の財務健全性は堅固に見えます。InvestingProのデータによると、2024年第3四半期までの過去12ヶ月間の粗利益率は67.68%で、NGS市場におけるイルミナの強力な価格決定力を反映しています。さらに、同期間のEBITDA成長率221.81%は、同社の業務効率の向上を裏付けており、これはTDコーウェンの利益率超過に関する観察と一致しています。
投資家は、過去3ヶ月間の株価総合リターンが32.93%であるというInvestingProのデータが示す強力な市場パフォーマンスに注目すべきです。この株価の急上昇は、TDコーウェンの目標価格引き上げと買い推奨と相関しており、イルミナの成長軌道に対する市場の信頼を示唆しています。
より深い分析に興味のある読者のために、InvestingProはイルミナに関する8つの追加のヒントを提供しており、同社の財務状況と市場見通しの包括的な見方を提供しています。
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