火曜日、ニーダムは高度な光学パッケージングおよび精密光学・電気機械製造業者であるFabrinet（NYSE:FN）のカバレッジを開始しました。同社は、Fabrinetの株式に「買い」推奨を与え、目標株価を280.00ドルに設定しました。
Fabrinetの第1四半期（F1Q）の業績はウォール街の予想を上回り、収益と1株当たり利益（EPS）がそれぞれコンセンサス予想を4.3%と0.04ドル上回りました。同社の第2四半期（F2Q）のガイダンスもコンセンサス予想を上回りました。
同社のF1Q結果は、データコムと自動車セグメントの両方が前年同期比で2桁成長を記録するなど、予想外に幅広い強さを示しました。さらに、テレコムセグメントは6四半期ぶりに成長に転じました。
四半期ごとの成長は主に低速データコム製品によって牽引されました。一方、高速セグメントはエヌビディアのBlackwellプロジェクトで使用される予定の1.6Tトランシーバーへの移行を待っている状況です。
エヌビディアがBlackwellプロジェクトの遅延を認めたにもかかわらず、Fabrinetのf2Qガイダンスは堅調です。この前向きな見通しは、供給を上回り続けるグラフィックス処理ユニット（GPU）への強い需要にも一部起因しています。
アナリストは、テレコムセクターにおける注目すべき成果として、主要6顧客からデータセンター相互接続（DCI）用の400ZRの新規受注を挙げています。これらの進展は、進化する通信市場におけるFabrinetの競争力と成長の可能性を示しています。
その他の最近のニュースでは、Fabrinetは2025年度第1四半期の決算発表で、収益が前年同期比17%増の8億400万ドルと、力強い滑り出しを報告しました。同社の営業利益率は10.7%、非GAAPベースのEPSは2.39ドルでした。収益成長は主に光通信、特にデータコムとテレコムセクター、および自動車販売のEV充電インフラによって牽引されました。
FabrinetのNvidiaとのパートナーシップおよび1.6テラビットトランシーバーの予想される増産は、2025年度第2四半期も成長を後押しすると期待されています。同社の2025年度第2四半期の収益予想は8億ドルから8億2000万ドルの間です。
第1四半期に為替のヘッドウィンドが1株当たり利益に0.19ドルの影響を与えたにもかかわらず、Fabrinetは将来の成長に楽観的です。Building 10の建設など、同社の戦略的投資は、フットプリントを50%以上拡大すると予想されています。FabrinetはNvidia設計の光トランシーバーで100%のマーケットシェアを持ち、市場での地位を強化しています。
これらの進展は、同社および様々なアナリストが概説するFabrinetの最近の業績と将来の期待を反映しています。
InvestingProの洞察
Fabrinetの最近の業績とポジティブな見通しは、InvestingProの最新データに反映されています。同社の時価総額は86億9000万ドルで、P/E比率は29.46となっており、投資家が成長の見通しにプレミアムを支払う意思があることを示唆しています。これは、記事で言及された強力な財務結果とガイダンスと一致しています。
InvestingProのデータによると、Fabrinetの収益成長は引き続き堅調で、過去12ヶ月間で12.2%増加し、直近の四半期ではさらに印象的な17.32%の成長を示しています。これは、データコムや自動車を含む様々なセグメントにわたる幅広い強さを示す記事の言及を裏付けています。
Fabrinetの現在の状況に特に関連する2つの重要なInvestingProのヒントは以下の通りです：
1. 「貸借対照表上で負債よりも多くの現金を保有している」 - これは財務の安定性を示しており、先端技術に投資し市場プレゼンスを拡大する企業にとって重要です。
2. 「過去3ヶ月間の強力なリターン」 - このヒントは、Fabrinetの最近の業績とポジティブなガイダンスに対する市場の好反応と一致しています。
これらの洞察と、InvestingProで利用可能な追加の10のヒントは、Fabrinetの財務健全性と市場ポジションの包括的な見方を提供します。Fabrinetの潜在力をより深く理解したい投資家にとって、InvestingProのヒントの全範囲を探ることは、同社の最近の発展と市場動向に照らして貴重なガイダンスを提供する可能性があります。
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