ニューヨーク - グローバル投資運用会社であるコーエン＆スティアーズ・インク（NYSE: CNS）は、2024年10月31日時点の運用資産残高（AUM）の暫定値を897億ドルと発表しました。これは2024年9月末の918億ドルから減少しています。20億ドルのAUM減少は、市場の下落と分配金によるものですが、一部は純流入によって相殺されています。
詳細な内訳によると、市場の下落が23億ドルの減少、分配金が1億5000万ドルの減少をもたらしました。これらの下押し圧力は、4億5400万ドルの純流入によってある程度緩和されました。機関投資家向け口座は全体的に減少し、アドバイザリー、日本のサブアドバイザリー、日本を除くサブアドバイザリーのすべてが、市場の下落と若干の資金流出によりAUMの減少を報告しました。オープンエンド型ファンドとクローズドエンド型ファンドもAUMの減少を見せましたが、オープンエンド型ファンドはプラスの純流入の恩恵を受けました。
コーエン＆スティアーズは、実物資産とオルタナティブ・インカムに特化し、不動産、優先証券、インフラストラクチャーなど、様々なセクターにわたる投資を運用しています。1986年に設立された同社は、ニューヨーク市に本社を置き、世界の主要金融センターに追加オフィスを構えてグローバルに事業を展開しています。
同社のAUMパフォーマンスは、市場のボラティリティと投資家を惹きつけ、維持する能力の両方を反映しており、財務健全性と市場ポジションの重要な指標となっています。コーエン＆スティアーズの10月のAUMレポートは、投資家に同社の現在の金融界での立ち位置のスナップショットを提供しています。
この財務アップデートは、コーエン＆スティアーズ・インクのプレスリリースに基づいています。
その他の最近のニュースでは、グローバル投資運用会社であるコーエン＆スティアーズが重要な進展を報告しています。同社は、カレン・ウィルソン・ティッセンを取締役会メンバーに即時就任させることを発表しました。ウィルソン・ティッセンは、General MillsやAmeriprise Financialで経営幹部を務めた経験があり、豊富な法務およびガバナンスの経験を持っています。
財務アップデートでは、コーエン＆スティアーズは第3四半期の好調な収益成長を発表し、1株当たり利益が0.68ドルから0.77ドルに増加し、収益も1億2200万ドルから1億3300万ドルに増加しました。この期間は、2022年第1四半期以来初めてのプラスの純流入を記録し、主に米国のREIT戦略が好調だったことが要因です。同社のグローバルインフラファンドも特に好調で、過去1年間で33.3%のリターンを記録しました。
同社は、2024年11月18日時点の株主に対して、1株当たり0.59ドルの第4四半期現金配当を発表しました。これは、株主への還元に対する同社のコミットメントを反映しています。
今後の見通しとして、コーエン＆スティアーズは、報酬比率の安定と年間の一般管理費の6-7%増加を予想しています。また、2四半期にわたって10億ドルの償還を見込んでいます。日本のサブアドバイザリーでの資金流出など一部の課題はあるものの、同社は不動産と優先証券における専門知識を活かすことに引き続き注力しています。
InvestingProの洞察
コーエン＆スティアーズが2024年10月の運用資産残高の減少を報告する一方で、InvestingProのデータを詳しく見ると、同社の財務パフォーマンスと市場ポジションについていくつかの興味深い洞察が得られます。
InvestingProのデータによると、コーエン＆スティアーズの時価総額は53.1億ドルで、投資運用業界における重要な存在感を示しています。同社のP/E比率は38.71で、投資家が将来の成長期待や同社の強力な市場ポジションを理由に、株式にプレミアムを支払う意思があることを示しています。
InvestingProのヒントの1つは、コーエン＆スティアーズが21年連続で配当を維持していることを強調しています。これは、厳しい市場環境下でも株主に価値を還元し続けるコミットメントを示しています。この一貫した配当政策は、現在の経済環境下でインカム重視の投資家にとって特に魅力的かもしれません。
もう1つの関連するInvestingProのヒントは、同社が過去3ヶ月間で強力なリターンを示していることを指摘しています。これは、10月に報告された4億5400万ドルの純流入と一致しており、市場の下落にもかかわらず、コーエン＆スティアーズが引き続き投資家の資金を惹きつけていることを示唆しています。
より包括的な分析に興味のある読者のために、InvestingProでは、コーエン＆スティアーズの財務健全性と市場見通しについてさらなる洞察を提供する10の追加ヒントを提供しています。
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