グローバル半導体リーダーであるSTMicroelectronics NV (STM)の株価が52週安値を記録し、$25.95まで下落しました。この大幅な下落は、同社にとって厳しい1年を反映しており、株価は1年間で-40.51%という大幅な変動を経験しました。今年の最安値への下落は、テクノロジーセクター全体に影響を与える市場動向と、投資家が注目している企業固有の要因を浮き彫りにしています。
最近のニュースでは、STマイクロエレクトロニクスは2024年第3四半期の決算発表で、純収益が前年同期比26.6%減の32.5億ドルとなったことを報告しました。これに伴い、粗利益率は前年の47.6%から37.8%に低下し、純利益は3.51億ドルに減少しました。シティとサスケハナのアナリストは、同社に対するポジティブな見通しを維持しつつ、目標株価を修正しました。シティは目標株価を従来の€36.00から€30.00に引き下げ、サスケハナは$35から$33に引き下げました。
同社は、米国、中国、欧州の各政府による現地生産の要求増加により、半導体業界で課題に直面しています。この傾向は市場の断片化と潜在的なコスト増加および関税上昇につながっています。これらの課題にもかかわらず、STマイクロエレクトロニクスはシリコン能力を向上させ、マイクロコントローラー市場での強力な地位を維持するために積極的に再構築を行っています。
同社はまた、クアルコムとIoTソリューションに関する戦略的パートナーシップを発表し、300mmシリコンと200mmシリコンカーバイド（SiC）のウェハー製造能力を加速させる新たな取り組みを発表しました。しかし、市場の不確実性により、2024年と2025年のシリコンカーバイド収益予想は、それぞれ11.5億ドルから12億ドル、20億ドルから18億ドルに下方修正されました。これらがSTマイクロエレクトロニクスを取り巻く最近の動向です。
InvestingProの洞察
STマイクロエレクトロニクスの最近の株価パフォーマンスは、記事で強調されている厳しい市場状況と一致しています。InvestingProのデータによると、同社の株価は過去6ヶ月間で-32.68%の価格総リターンを記録しました。この下落は、年初来の価格総リターンが-45.53%であることからも分かるように、より広範な傾向の一部です。
これらの逆風にもかかわらず、STマイクロエレクトロニクスはいくつかの基本的な強みを維持しています。InvestingProのヒントによると、同社はバランスシート上で負債よりも多くの現金を保有しており、市場の変動の中でも財務的安定性を示唆しています。さらに、STMは26年連続で配当を維持しており、厳しい時期でも株主還元への取り組みを示しています。
しかし、半導体業界の循環的性質はSTMの最近の財務実績に反映されています。2024年第3四半期までの過去12ヶ月間の収益成長率は-18.36%で、2024年第3四半期の四半期ベースでは-26.63%とより顕著な減少を示しています。これらの数字は、アナリストが今年の売上高の減少を予想しているという別のInvestingProのヒントと一致しています。
より包括的な分析を求める投資家のために、InvestingProではSTマイクロエレクトロニクスの将来の見通しと市場ポジションに関する貴重な洞察を提供する10の追加ヒントを提供しています。
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