＜為替＞ ドルが急伸。１２日発表された９月の米消費者物価指数（ＣＰＩ）が市場予想を上回る伸びとなったことで、連邦準備理事会（ＦＲＢ）が当面、金利を高水準に維持するという観測が強まった。
９月の米ＣＰＩは前月比０．４％上昇。住居費の０．６％上昇がＣＰＩ上昇の半分以上を占めた。前年比は３．７％上昇で８月と変わらずだった。エコノミスト予想は前月比０．３％上昇、前年比３．６％上昇だった。
ＢＭＯキャピタル・マーケッツのチーフエコノミスト、ダグラス・ポーター氏はＣＰＩについて、「ＦＲＢが実際にインフレを抑制できるまで、金利は長期にわたりかなり高い水準にとどまる公算が大きいというシナリオを改めて浮き彫りにした」と指摘。「インフレを２％に戻すのは容易ではない」と述べた。
ＣＩＢＣキャピタル・マーケッツの北米ＦＸ戦略責任者ビパン・ライ氏は「ＦＲＢはあと１回、おそらく１２月に利上げに踏み切るだろう」と予想した。
主要通貨に対するドル指数は０．８５％高の１０６．５５０と、１日としては３月１５日以来最大の伸びを記録した。
ユーロ／ドルは０．８５％安の１．０５２７ドル。
円は対ドルで０．４３％安の１４９．８１円。日本当局の「介入ライン」として意識される１ドル＝１５０円に迫っている。
ポンド／ドルは１．１５％安の１．２１７４ドル。
英国立統計局（ＯＮＳ）が１２日発表した８月の国内総生産（ＧＤＰ）は前月比０．２％増加し、エコノミスト予想と一致した。７月のマイナス成長から一部回復したが、依然として低成長が続いている。
ドルは豪ドルとニュージーランドドルに対しても１％超上昇した。
スイスフランは７営業日ぶりに反落。ドルは０．７２％高の０．９０８５フラン。
＜債券＞ 米債利回りが上昇した。米ＣＰＩの伸びが予想を上回り、ＦＲＢが年内にもう一度追加利上げを実施する可能性が示唆されたことを受けた。また米３０年債の入札で需要が低調だったことも利回り上昇につながった。
ＦＨＮフィナンシャル（ニューヨーク）のマクロストラテジスト、ウィル・コンパーノール氏は「ＣＰＩを受け、今回の引き締めサイクルであと１回の利上げ実施が現実味を帯びてきたことが短期債利回りの上昇につながった」と指摘。「長期債は軟調な３０年債入札が影響した。入札は今週、３日連続で実施され、幾分低調だったことで利回り上昇の勢いを強めた」と述べた。
財務省が実施した３０年債入札は、最高落札利回りが４．８３７％と入札締切時の予想利回りを３．７ベーシスポイント（ｂｐ）上回った。応札倍率は２．３５倍と低調で先月の２．４６倍や平均の２．３９倍を下回った。
今週実施された１０年債と３年債の入札も低調だった。
米労働省が１２日発表した９月のＣＰＩは、家賃やガソリン代主導で上昇した。ただ、基調的なインフレの伸び鈍化を示唆した。
ＣＭＥのフェドウオッチによると、ＣＰＩ発表を受け、米先物市場ではＦＲＢが来月、政策金利を据え置くとの見方を引き続き織り込んだが、１２月の利上げ確率は１１日終盤の約２８％から３４％に上昇した。
エクイティ・キャピタルのチーフ・マクロ・エコノミスト、スチュアート・コール氏は「今回のＣＰＩ統計だけでは、ＦＲＢが１０月３１─１１月１日の次回会合で利上げを実施する必要があると示唆するには不十分だった」としながらも、「ＦＲＢは金利をより長期にわたり高水準に維持する必要があるとのメッセージを正当化するものと受け止める可能性があり、再利上げの可能性は残されている」と述べた。
午後の取引で、米１０年債利回りは１０．２ｂｐ上昇の４．６９９％。米２年債利回りは６．４ｂｐ上昇の５．０６８％。
２・１０年債の利回り格差はは一時マイナス３４．２０ｂｐへとマイナス幅が縮小。終盤はマイナス３７．４０ｂｐだった。
＜株式＞ 反落して取引を終えた。低調な米３０年国債入札を受け、国債利回りが上昇したことを嫌気した。
９月のＣＰＩは、家賃やガソリン代主導で上昇したが、基調的なインフレの伸び鈍化を示唆した。
ＣＰＩ発表後、Ｓ＆Ｐ総合５００種は前日終値をはさんで推移していたが、米東部時間午後１時（１７００ＧＭＴ、日本時間１３日午前２時）に発表された３０年債入札結果を受けて下落基調を鮮明にした。
Ｓ＆Ｐ５００の主要１１セクターでは素材が１．５％安。金利に敏感な公益事業、不動産も１％超下げた。プラス圏で引けたのは情報技術とエネルギーのみだった。
住宅建設関連株が売られ、アイシェアーズ住宅建設ＥＴＦ（上場投資信託）は４．６％下落した。
ボストン地区連銀のコリンズ総裁は１１日、米経済が景気後退（リセッション）を回避する可能性は高まっているものの、インフレの目標回帰に向けた利上げまだ終わっていない可能性があるという認識を示した。
投資家は中東情勢も注視している。また、１３日には金融大手のＪＰモルガン、ウェルズ・ファーゴ、シティグループが決算を発表する。
フォード・モーターは２％下落。全米自動車労働組合（ＵＡＷ）が１１日、同社最大のトラック工場で組合員８７００人がストライキに入ったと発表した。
＜金先物＞ 米物価指標の上振れをきっかけとしたドル指数や金利の上昇に圧迫され、５営業日ぶりに反落した。中心限月１２月物の清算値（終値に相当）は、前日比４．３０ドル（０．２３％）安の１オンス＝１８８３．００ドル。
＜米原油先物＞ 米エネルギー情報局（ＥＩＡ）が発表した原油在庫が市場予想を大幅に上回ったことが圧迫要因となり、３日続落した。米国産標準油種ＷＴＩの中心限月１１月物の清算値（終値に相当）は前日比０．５８ドル（０．６９％）安の１バレル＝８２．９１ドル。１２月物は０．２７ドル安の８１．８０ドルとなった。
国際エネルギー機関（ＩＥＡ）は１２日に月報を公表。２０２４年の石油需要の伸びの見通しを従来の日量１００万バレルから８８万バレルに下方修正したことも、相場の下押し要因となった。
一方、イスラエルとパレスチナ自治区ガザを実効支配するイスラム組織ハマスの戦闘に伴う中東情勢の不透明感が強まる中、サウジアラビアのアブドルアジズ・エネルギー相は１２日に放映されたロシアのテレビ番組のインタビューで、石油市場において「積極的な姿勢を取り」、市場を安定化させることは必要なことだとの見解を示した。
ドル／円 ＮＹ終値 149.80/149.81
始値 149.14
高値 149.86
安値 149.06
ユーロ／ドル ＮＹ終値 1.0526/1.0530
始値 1.0618
高値 1.0626
安値 1.0527
米東部時間
３０年債（指標銘柄） 17時05分 88*17.50 4.8553%
前営業日終値 90*08.50 4.7370%
1０年債（指標銘柄） 17時05分 93*18.50 4.6969%
前営業日終値 94*10.50 4.5970%
５年債（指標銘柄） 17時05分 99*22.25 4.6941%
前営業日終値 100*02.75 4.6050%
２年債（指標銘柄） 17時05分 99*27.75 5.0708%
前営業日終値 99*31.63 5.0050%
終値 前日比 ％
ダウ工業株３０種 33631.14 -173.73 -0.51
前営業日終値 33804.87
ナスダック総合 13574.22 -85.46 -0.63
前営業日終値 13659.68
Ｓ＆Ｐ総合５００種 4349.61 -27.34 -0.62
前営業日終値 4376.95
ＣＯＭＥＸ金 12月限 1883.0 ‐4.3
前営業日終値 1887.3
ＣＯＭＥＸ銀 12月限 2195.9 ‐17.4
前営業日終値 2213.3
北海ブレント 12月限 86.00 +0.18
前営業日終値 85.82
米ＷＴＩ先物 11月限 82.91 ‐0.58
前営業日終値 83.49
ＣＲＢ商品指数 278.0823 +0.7008
前営業日終値 277.3815