H.C. Wainwrightは、Roivant Sciences (NASDAQ:ROIV)に対するバイ評価を維持し、目標株価を$18.00に据え置きました。この評価は、2035年までにRoivantが達成すると予想されるリスク調整後の収益$42億に6倍の倍率を適用し、現在価値に割り引いた評価モデルに基づいています。
アナリストのRoivantのポートフォリオに対する信頼は、各治療法に割り当てられた成功確率（PoS）に反映されています。乾癬治療薬のtapinarofは最近の承認を受けて100%のPoSを、アトピー性皮膚炎（AD）治療については有望なフェーズ3の結果を受けて95%のPoSを獲得しました。
重症筋無力症（MG）の治療薬として開発中のIMVT-1401は、ポジティブなフェーズ2の結果に基づいて75%のPoSを与えられました。これは、温式自己免疫性溶血性貧血（wAIHA）、甲状腺眼症（TED）、慢性炎症性脱髄性多発神経炎（CIDP）、およびグレーブス病などの他の症状に対する効果についても好ましい見通しを支持しています。
さらに、同社は皮膚筋炎治療薬のbrepocitinibに55%のPoS、サルコイドーシス治療薬のnamilumabに30%のPoSを割り当てました。Roivantの評価におけるその他の資産の組み込みは、それらの開発経路についてさらなる明確化が得られることを条件としています。
アナリストはまた、Roivant Sciencesの道のりに関連するリスクについても指摘しており、主要製品の一部がまだ承認を受けていないことから、規制上および臨床上の障害が挙げられています。さらに、Roivantが参入する市場の競争的性質により、より強力な商業的能力を持つ確立された企業が存在することから、商業的リスクも強調されています。
InvestingProの洞察
InvestingProの最新データによると、Roivant Sciencesの時価総額は$88.7億で、株価収益率（P/E）は1.98となっており、収益に比べて潜在的に過小評価されている可能性があります。しかし、2025年第1四半期までの過去12ヶ月の調整後P/E比率は-132.94となっており、将来の収益性に対する市場の懐疑的な見方を反映しています。それにもかかわらず、同社の収益成長は印象的で、過去12ヶ月で101.44%増加し、2025年第1四半期の四半期収益成長率は154.96%とさらに高くなっています。これらの数字は、売上の力強い拡大を示しており、市場における同社の潜在力を示す指標となる可能性があります。
Roivant Sciencesに関する注目すべき2つのInvestingProのヒントは、同社が負債よりも多くの現金を保有していることと、株主利回りが高いことを強調しています。この財務的安定性と株主への還元は、堅固な財務状況と株主価値の最大化に専念する企業を求める投資家にとって魅力的かもしれません。さらなる分析に興味がある方は、https://jp.investing.com/pro/ROIVで追加のInvestingProのヒントをご覧いただけます。これにより、同社の財務健全性と市場パフォーマンスについてより深い洞察が得られます。
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