多角的な政府ソリューション企業であるCoreCivic, Inc. (CXW)は、2024年第3四半期の収益が前年同期比2%増の4億9,160万ドルになったと報告しました。この増加は、州からの収入の成長と施設全体の稼働率の向上によるものです。
同社の正常化された1株当たりの運用資金（FFO）は、一般管理費の増加にもかかわらず、収益の増加と金利費用の削減により23%増の0.43ドルとなりました。CoreCivicのCEOであるDamon Hiningerと CFOのDavid Garfinkleが業績発表を主導し、財務結果の詳細を説明し、選挙年の不確実性にもかかわらず、同社の将来に対して楽観的な見通しを示しました。
主なポイント
- CoreCivicの2024年第3四半期の収益は4億9,160万ドルに達し、前年同期比2%の増加を記録しました。
- 正常化された1株当たりFFOは、収益の成長と金利費用の低下により23%増の0.43ドルとなりました。
- 稼働率は75.2%に改善し、Safety部門の営業利益は25%増加しました。
- 同社は2024年の財務ガイダンスを更新し、調整後EPSを0.69ドルから0.75ドル、正常化された1株当たりFFOを1.59ドルから1.65ドルと予想しています。
- CoreCivicは2024年に400万株を買い戻し、総流動性は3億6,500万ドルで、2027年まで債務の満期はありません。
会社の見通し
- CoreCivicは、ニュージャージー州での新たな収容能力に関するICEのRFPを含む、複数の連邦政府の機会に対応する準備をしています。
- 同社は長期的な見通しに自信を持っており、潜在的な需要増加に対応するために18,000床の空きベッドを活性化する計画があります。
弱気なハイライト
- Community部門の営業利益は、法的和解により減少しました。
- サウステキサス家族居住センターの閉鎖が正常化された収益に影響を与え、2023年第4四半期のEBITDAにも影響を与える見込みです。
強気なハイライト
- ICEと米国保安官サービスを主とする連邦パートナーが収益の半分以上を占めました。
- Safety部門は年初来の総収益の93%を生み出し、営業利益が大幅に増加しました。
未達成点
- 一般管理費の増加が、収益の増加と金利費用の削減によるメリットを部分的に相殺しました。
Q&Aのハイライト
- 経営陣は、稼働率の向上と収容能力の増加の可能性に備えた人員増強について議論しました。
- 必要に応じて施設を迅速に再稼働させる能力と、ICEや州のパートナーからの新たなRFPに対する戦略的なポジショニングに焦点が当てられました。
- Community部門のパフォーマンスに関する懸念に対処し、営業費用の増加と補償された委任当たりの収益の変動について説明がありました。
CoreCivicの2024年第3四半期の財務パフォーマンスは、回復力と成長の可能性を示し、強固なバランスシートの維持と連邦および州のパートナーの進化するニーズへの対応に主眼を置いています。収容能力需要の増加が予想される将来の機会に備えるための同社の積極的な措置は、戦略的計画と市場需要に応える準備の表れです。CoreCivicの株主価値へのコミットメントは、株式買戻しプログラムと、継続的な成長と業務効率を予測する更新された財務ガイダンスに明確に示されています。
InvestingProの洞察
CoreCivicの最近の財務パフォーマンスは、InvestingProからのいくつかの重要な指標と洞察と一致しています。同社の時価総額は24億3,000万ドルで、政府ソリューション部門における重要な存在感を反映しています。
最も注目すべきInvestingProのヒントの1つは、CoreCivicが財務健全性と業務効率を示す完璧なPiotroskiスコア9を持っていることです。これは、2024年第3四半期に報告された2%の収益増加と23%の正常化された1株当たりFFOの上昇とよく一致しています。
2024年第3四半期までの過去12ヶ月間の同社の収益は19億7,000万ドルで、収益成長率は5.16%でした。この成長は、CoreCivicが報告した州からの収入の増加と稼働率の向上と一致しています。同期間のEBITDA成長率11.44%も、同社の好調な財務軌道をさらに裏付けています。
もう1つの関連するInvestingProのヒントは、経営陣が積極的に自社株買いを行っていることです。これは、CoreCivicが2024年に400万株を買い戻したという記事の言及と一致しており、株主価値向上への同社のコミットメントを示しています。
株価の最近のパフォーマンスは特に強く、過去1週間で59.88%、過去1ヶ月で73.58%のリターンを記録しています。この大幅な価格上昇は、同社の好調な第3四半期の結果と楽観的な見通しと一致しています。
CoreCivicの株価が52週高値に近い水準で取引されていることは注目に値します。現在の株価は52週高値の98.79%です。これは、同社の最近のパフォーマンスと将来の見通しに対する投資家の信頼を示唆しています。
より包括的な分析を求める投資家のために、InvestingProはCoreCivicに関する14の追加のヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより深い理解を得ることができます。
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