感染予防、除染、手術および救命救急支援のリーダーであるSTERIS plc（NYSE: STE）は、2025年度第2四半期の総収益が7%増加したと報告しました。同社のマイク・トキッチ最高財務責任者（CFO）とダン・カレスティオ最高経営責任者（CEO）が財務結果を発表し、調整後1株当たり利益が15%増加して2.14ドルになったことが含まれています。しかし、同社は利益率の圧力にも直面し、粗利益率は43.7%に、EBIT利益率は22.2%に低下しました。継続事業からの純利益は2億1,220万ドルでした。
主なポイント
- 総収益は7%成長し、調整後1株当たり利益は15%増の2.14ドルとなりました。
- 粗利益率は43.7%に低下し、EBIT利益率は22.2%に低下しました。
- 2025年度上半期の設備投資は2億1,000万ドルで、フリーキャッシュフローは3億4,450万ドルでした。
- 総負債は22億ドルで、負債対EBITDA比率は約1.5倍でした。
- セグメント別では、ヘルスケア収益が7%増加、ASTセグメント収益が9%成長、ライフサイエンス収益が3%上昇しました。
- 通期ガイダンスには、6%から7%の一定為替レートでの有機的収益成長と、調整後EPSが9.05ドルから9.25ドルの間が含まれています。
会社の見通し
- STERISは通期で6%から7%の一定為替レートでの有機的収益成長を予想しています。
- 調整後希薄化後1株当たり利益は9.05ドルから9.25ドルの間になると予想されています。
- フリーキャッシュフローのガイダンスは約7億ドルで変わりません。
- ヘルスケアセグメントは中から高単位の成長が見込まれ、ASTは高単位の成長率が予想されています。
弱気なハイライト
- 粗利益率とEBIT利益率が低下しており、これは労働力とエネルギーコストの圧力によるものとされています。
- 資本設備収益は2%減少し、このセグメントには4億500万ドルの受注残があります。
- ASTセグメントは年末までに二桁成長に達しないと予想されています。
強気なハイライト
- 同社はヘルスケアセグメントで強力な経常収益を報告しました。
- アジア太平洋地域、特にマレーシアで、リショアリングの取り組みにより大きな成長が見られます。
- ヘルスケア消耗品とサービス、特に滅菌処理で強力なパフォーマンスを示しています。
- M&Aパイプラインは活発であり、上半期に1億ドルの自社株買いを実施しました。
未達成点
- EBIT利益率の改善はASTビジネスの不振により妨げられています。
- 資本設備セグメントの収益は2025年度で横ばいからわずかに減少すると予想されています。
Q&Aのハイライト
- 経営陣は進行中の法的戦略と訴訟について具体的な更新情報を提供せずに議論しました。
- ASTの見通しのわずかな下方修正は、年初来の取引量の低下によるものとされました。
- Mevexに関連する一時的な損失を除き、ASTセグメントの下半期の利益率が強力であることに自信が示されました。
結論として、STERIS plcは短期的な課題にもかかわらず、多様化されたポートフォリオと利益率を維持する能力について楽観的な見方を維持しています。同社の経営陣は、消耗品の強い需要とアクティブなM&Aパイプラインを継続的な成長の指標として強調しました。利益率の圧力とASTセグメントのパフォーマンスに関する懸念はあるものの、通期の見通しは全体的にポジティブなままです。
InvestingProの洞察
STERIS plc（NYSE: STE）は、最近の四半期業績とInvestingProが提供する洞察によって示されるように、財務的な回復力を継続的に示しています。同社の時価総額は212億ドルで、感染予防とヘルスケア支援業界における重要な存在感を反映しています。
InvestingProのデータによると、STERISは過去12ヶ月間で13.19%の強力な収益成長を維持しており、これは2025年度第2四半期の総収益7%増加の報告と一致しています。この成長軌道は、STERISが過去10年間で高いリターンを示しているというInvestingProのヒントによってさらに裏付けられており、長期的な一貫したパフォーマンスを示唆しています。
同社の株主価値へのコミットメントは、その配当政策に明確に表れています。InvestingProのヒントは、STERISが14年連続で配当を増加させ、20年連続で配当を維持していることを強調しています。これは、同社の報告された財務的安定性とキャッシュフロー生成能力と一致しており、通期のフリーキャッシュフローガイダンスが約7億ドルで安定していることからも裏付けられます。
記事では利益率の圧力について言及していますが、InvestingProのデータによると、過去12ヶ月間の粗利益率は43.42%、営業利益率は17.85%となっています。これらの数字は、一部の圧力を反映しているものの、依然として堅固な収益性プロファイルを示しています。
投資家は、STERISが高い収益倍率で取引されていることに注目すべきで、P/E比率は53.38となっています。この評価指標は、市場が同社に高い成長期待を持っていることを示唆しており、これは収益報告書で提供されたポジティブな見通しと一致しています。
より深い分析に興味がある方には、InvestingProがSTERISに関する10の追加のヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについて包括的な見方を提供しています。これらの洞察は、より広範な財務指標と専門家の分析に基づいて情報に基づいた決定を行おうとする投資家にとって特に価値があります。
この記事は一部自動翻訳機を活用して翻訳されております。詳細は利用規約をご参照ください。