KNOTオフショア・パートナーズLPは、収益が予想を上回ったものの、第3四半期は純損失を計上し、利益予想を下回りました。1株当たり損失は11.08セントで、予想の3.5セントの損失を大きく下回りました。収益は7,629万ドルに達し、予想の7,281万ドルを上回りました。決算発表後、株価は時間外取引で0.68%小幅上昇し、投資家の反応は分かれました。
主なポイント
- KNOTオフショア・パートナーズLPは予想を上回る1株当たり損失を計上
- 収益は予想を上回り、堅調な業績を示す
- 決算後の株価は小幅上昇し、慎重ながらも楽観的な見方を示唆
- 船舶稼働率は98.8%と高水準を維持
- 普通株1口当たり0.26ドルの現金分配を発表
業績
KNOTオフショア・パートナーズLPは2024年第3四半期に堅調な業績を示し、収益は7,629万ドルに増加しました。これは厳しい市場環境の中での力強い業績を表しています。98.8%という高い船舶稼働率は、同社の高い運営効率を裏付けています。しかし、予想を上回る純損失は、継続的な財務圧力を浮き彫りにしています。
財務ハイライト
- 収益: 7,629万ドル、予想を上回り業務の堅調さを示す
- 営業利益: 1,720万ドル、効率的なコスト管理を反映
- 純損失: 3.8%、財務上の課題を浮き彫りに
- 調整後EBITDA: 4,510万ドル、流動性と業務の安定性を支える
- 利用可能な流動性: 7,700万ドル(現金6,700万ドルを含む)
業績予想との比較
KNOTオフショア・パートナーズLPは1株当たり11.08セントの損失を計上し、予想の3.5セントの損失を大きく下回りました。これは約216%のネガティブサプライズを意味します。予想を大幅に下回ったことは、同社がコスト管理と収益性の達成に直面している課題を浮き彫りにしています。
市場の反応
決算発表後、KNOTオフショア・パートナーズLPの株価は時間外取引で0.68%小幅上昇しました。この動きは、利益予想を下回ったにもかかわらず、投資家の間で慎重ながらも楽観的な見方があることを示唆しています。株価は52週レンジ内にとどまっており、最近の終値は5.86ドルで、52週高値の9.11ドルと52週安値の4.94ドルの間で推移しています。
今後の見通し
KNOTオフショア・パートナーズLPは、2025年上半期にリボルビング・クレジット・ファシリティの更新を計画しています。また、Dan Sabiaの追加チャーター機会の獲得や、5隻の適格船舶によるドロップダウン機会の探索にも注力しています。経営陣は、配当増額の可能性を含む資本配分戦略を検討しています。
経営陣のコメント
デレク・ロウCEO/CFOは「市場環境の改善を背景に、良好な進展を遂げ、ポジティブなモメンタムを確立できたことを喜ばしく思います」と述べました。ロウ氏はドロップダウンを通じた成長戦略を強調し、市場環境の改善にも言及しました。
Q&A
決算説明会では、アナリストから営業費用の増加について質問があり、現在のチャーターレートや市場状況についても議論されました。また、Dan Sabiaの配置戦略や、配当再開の可能性を含む株主価値に関する検討事項についても話し合われました。
リスクと課題
- 今後の債務返済期限が財務の柔軟性に影響を与える可能性
- シャトルタンカー部門の市場飽和と競争圧力
- チャーターレートの変動が収益の安定性に影響を与える可能性
- マクロ経済圧力が石油・ガス生産レベルに影響を与える可能性
- サプライチェーンの混乱が船舶運航に影響を与える可能性
変化するエネルギー環境の中で、これらの課題に対処し成長機会を活かすには、同社の戦略的イニシアチブと市場ポジショニングが重要となるでしょう。
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