レッドキャット・ホールディングス(RCAT)は2025年度第4四半期の決算で予想を下回る損失を報告しました。実際の1株当たり利益(EPS)は-0.18ドルで、予想の-0.09ドルを下回りました。売上高も予想の4.13百万ドルに対し1.53百万ドルにとどまりました。しかし、このような disappointing な財務結果にもかかわらず、同社の株価は時間外取引で約20%急騰し、9.856ドルで取引を終えました。
主なポイント
- レッドキャット・ホールディングスはEPS予想を0.09ドル下回った。
- 売上高は前年同期比24%減少。
- 株価は時間外取引で19.76%上昇。
- 戦略的パートナーシップと契約が将来の成長を牽引する可能性。
- マイナスの粗利益率が継続的な財務上の課題を浮き彫りに。
業績
レッドキャット・ホールディングスは厳しい1年を経験し、売上高は前年比24%減少しました。同社の粗利益率は前年の25%からマイナス12%に転落し、大きなコスト圧力を示しています。これらの障害にもかかわらず、Palantirとのパートナーシップや陸軍とのBlack Widowドローン契約など、戦略的イニシアチブは将来の成長の可能性を示唆しています。
財務ハイライト
- 売上高:1.53百万ドル(予想4.13百万ドルを下回る)
- 1株当たり利益:-0.18ドル(予想を0.09ドル下回る)
- 年初来の営業活動によるキャッシュ使用額は11%増加し12.5百万ドル
業績予想との比較
レッドキャット・ホールディングスは1株当たり利益-0.18ドルを報告し、-0.09ドルの予想を大幅に100%下回りました。売上高も予想の4.13百万ドルに対し1.53百万ドルと期待を下回りました。この未達は継続的な財務上の困難を浮き彫りにし、同社の戦略的成長イニシアチブとは対照的です。
市場の反応
業績予想未達にもかかわらず、レッドキャット・ホールディングスの株価は時間外取引で19.76%上昇し、9.856ドルで取引を終えました。この急激な上昇は、投資家が戦略的パートナーシップや新たな軍事契約に後押しされて同社の将来の見通しに楽観的であることを示唆しています。株価のパフォーマンスは、52週レンジの安値0.563ドルから高値12.57ドルと比較して注目に値します。
会社の見通し
今後を見据え、レッドキャット・ホールディングスは製品ラインの拡大と新市場への参入に注力しています。同社はPalantirとのパートナーシップから追加収益を見込んでおり、最大1.5億ドルの戦略的資本融資も検討しています。1月上旬にアナリストデーを予定しており、成長戦略を伝え投資家の信頼を高めることを目指しています。
経営陣のコメント
最高収益責任者のJeff Hitchcockは「我々はこの市場空間で世界的に最も支配的なプラットフォームを持つことになるでしょう」と述べました。CEOのJeff Thompsonは「この政権は世界最大のドローンとロボット軍を構築したいと考えています」と付け加え、防衛セクターにおける同社の戦略的ポジションを強調しました。
Q&A
決算説明会では、アナリストがレッドキャットのドローンの国際輸出能力や、製造制限から生じる潜在的な市場機会について質問しました。経営陣はこれらの質問に対し、同社の競争優位性と差別化戦略を強調して回答しました。
リスクと課題
- 継続的なマイナスの粗利益率が収益性に影響を与える可能性。
- 売上高の減少が財務の安定性にリスクをもたらす。
- 営業活動におけるキャッシュ使用の増加により、さらなる資金調達が必要になる可能性。
- 成長のための戦略的パートナーシップへの依存は、パートナーシップが期待通りの結果をもたらさない場合にリスクとなる可能性。
- ドローン業界における市場飽和と競争圧力は依然として大きな課題。
全文 - レッドキャット・ホールディングス(RCAT) 2025年度第2四半期:
Jeff Thompson, 最高経営責任者, レッドキャット・ホールディングス: 開示資料のコピーはありますか?
Leah Langer, 最高財務責任者, レッドキャット・ホールディングス: はい。Stanのために冒頭の挨拶を始めようと思っていました。
Jeff Thompson, 最高経営責任者, レッドキャット・ホールディングス: では、私から皆さんを歓迎し、その後Stanが参加するでしょう。2025年の新しい会計年度に移行する2024年の最後の部分についての電話会議にご参加いただき、ありがとうございます。LeahにDisclosureの部分から始めてもらい、その後私に引き継ぎます。話すことがたくさんあります。
Leah、開示事項を読んでもらえますか?
Leah Langer, 最高財務責任者, レッドキャット・ホールディングス: はい。ありがとうございます、Jeff。皆様、レッドキャット・ホールディングスの2025年度第2四半期決算および企業アップデートのカンファレンスコールにようこそ。本日のプレゼンテーションの後、質問の機会があります。質問するには、ZoomのQ&A機能を通じて提出してください。
Stanが戻ってきて司会をすることを願っています。このカンファレンスコールは再生目的で録音されていることをお知らせします。本日のレッドキャット・ホールディングスからの参加者は、Jeff Thompson最高経営責任者、私Leah Langer最高財務責任者、Geoffrey Hitchcock最高収益責任者です。このコール中、経営陣は将来の業績や運営結果に関する期待を含む将来予想に関する発言を行います。将来予想に関する発言には、実際の結果がこれらの発言と大きく異なる原因となるリスクやその他の要因が含まれています。
これらのリスクの詳細については、レッドキャットの最新の定期報告書Form 10-Kおよびこのコールに付随するプレスリリースに記載されているリスク要因を参照してください。特に注意事項を参照してください。このコールの内容には、2024年12月16日現在の時点で正確な時間に敏感な情報が含まれています。法律で義務付けられている場合を除き、レッドキャットは、このコールの後に発生する出来事や状況を反映するために、公開情報を更新または修正する義務を負いません。それでは、最高経営責任者のJeff Thompsonに引き継ぎます。Jeff、どうぞ。
Jeff Thompson, 最高経営責任者, レッドキャット・ホールディングス: ありがとう、Leah。いつものように少し事務的な話から始めますが、今日は楽しい話題がたくさんあります。今日のニュースや他の素晴らしいことが起こっていること、Jeffのアップデート、ガイダンスについてもう少し詳しく説明しますが、すべてが楽しいわけではありません。少し悲しいニュースもあります。ここでLeahに引き継ぎます。
Leah Langer, 最高財務責任者, レッドキャット・ホールディングス: ありがとう、Jeff。家族の事情により、レッドキャットのCFOを辞任したことをお知らせします。少し共有させていただくと、私の子供の1人に障害があり、その子のニーズが増えたため、仕事を十分にこなすために必要な時間を割くことができなくなりました。これは非常に難しい決断でした。特に会社にとってこのような exciting な時期に去ることは非常に悲しいです。
しかし、家族のニーズと会社のニーズを優先することを選びました。より前向きな話をすると、実は5ヶ月の妊娠中です。出産後の interim サポートについて計画を立てていました。この変更により、そのタイムラインを前倒しすることになります。Jeff、何か付け加えることがあれば。
Jeff Thompson, 最高経営責任者, レッドキャット・ホールディングス: ありがとう。そうですね、Leahが去ることは悲しいです。唯一の良いニュースは、Leahが出産する際のサポートについて、多くの候補者と話をしていたことです。
ドローン業界で長年経験を積んだ素晴らしいCFOがいくつかいます。大丈夫だと思います。Leahがいなくなるのは寂しいですが、ある程度計画はしていました。すべてを加速させる必要があるだけです。では、起こったことの一部に移りたいと思います。
主に今日、電話で1日中話していました。誰もがPalantirとの新しいパートナーシップについて知りたがっています。本当に素晴らしいものです。DCでのAUSA以来、彼らと協力してきました。今、私たちはSRRの唯一のソースの勝者であるBlack Widowを取り上げ、そこに12,000機のドローンが配備されることになります。そして、Palantirのビジュアルナビゲーションと人工知能、MAVENまたはMavenとパートナーを組んでいます。いつも間違えてしまいます。
このBlack Widowは、DODが今まで配備した中で最も capable な鳥の1つになるでしょう。そしてリュックサックに収まります。1日中それを言い続けています。このドローンには物体を識別する能力があります。まあ、高レベルの話に戻りましょう。Jeffがこれについて掘り下げるでしょう。彼は永遠にドローンを販売してきました。
現在、戦場で直面する2つの最大の問題は、EW(電子戦)です。実際に、EWの世界でいくつかの素晴らしいテストを行い、完了しました。そしてGPSです。GPSは戦場では基本的に役に立ちません。将来的にはBlack Widowにはまったくゼロのgpsを搭載せず、ビジュアルナビゲーションのみを利用し続けることが私たちの目標です。
Palantirのビジュアルナビゲーションは他に類を見ません。現在40社がこれを試みていますが、彼らは衛星画像のリアルタイム機能にアクセスできます。戦場で3つの建物が消え、道路が消えた場合、ほとんどのビジュアルナビゲーションはもう機能しません。カメラが見ているものと、Black Widow上にあるマップを比較しているマッピングのリアルタイム更新を取得できます。このため、戦場で打ち負かすのは非常に難しくなります。
そして、私たちの攻撃能力を加えると、戦闘員により安全で致命的なものを与えることになります。これは本当に素晴らしいことです。今日ようやく発表しましたが、かなり前からこれに取り組んでいます。彼らはすでにドローンに取り組み、これを統合しています。多くの良い
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