2016年9月30日のＦＸ為替相場予想

【本日の予想通貨ペア】（欧州時間まで）

豪ドル円　77.18　下落 （4時間足）↓
予想レンジ　76.80～77.40

【ＴＨＶ Ｖ４による分析】

トリックスが同色の赤色に変わりました。
下落が継続すると予想します。




━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【前日の概要】
─────────────────────────────────

NYダウは+110ドル高と続伸、日経平均株価も+228円高の16693円と反発しました。

ドル円は一時101.84円の高値を付けたものの、NYダウの急落により101.00円付近へ戻しています。


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【前日の結果】
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

・ダウ平均････････････････18143.45（-195.79　-1.07%）
・CME日経平均先物･･･････16550（大証終比：-170　-1.03%）
・NY金先物（COMEX）･････1326.0 ( +2.3　+0.17%）
・NY原油先物（WTI）･･･････47.83（+0.78　+1.66%）


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【経済指標】
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

★★★
16:55 (独) 9月失業者数
前回：-0.7万人　予想：-0.5万人　結果：+0.1万人
★★★
16:55 (独) 9月失業率
前回：6.1％　予想：6.1％　結果：6.1％
★★
17:30 (英) 8月消費者信用残高
前回：+12億GBP　予想：+14億GBP　結果：+16億GBP
★★★
18:00 (ユーロ圏) 9月経済信頼感
前回：103.5　予想：103.5　結果：104.9
★★★
18:00 (ユーロ圏) 9月消費者信頼感・確報
前回：-8.2　予想：-8.2　結果：-8.2
★★★
21:00 (独) 9月消費者物価指数・速報 （前年比）
前回：+0.4％　予想：+0.6％　結果：+0.7％
★★★
21:30 (米) 新規失業保険申請件数
前回：25.2万件　予想：26.0万件　結果：25.4万件
★★
21:30 (米) 8月卸売在庫 （前月比）
前回：0.0％　予想：0.0％　結果：-0.1％
★★★★
21:30 (米) 4-6月期GDP・確報 （前期比年率）
前回：+1.1％　予想：+1.3％　結果：+1.4％
★★★★
21:30 (米) 4-6月期個人消費・確報 （前期比年率）
前回：+4.4％　予想：+3.0％　結果：+4.3％
★★★
21:30 (米) 4-6月期GDPデフレーター・確報 （前期比年率）
前回：+2.3％　予想：+2.3％　結果：+2.3％
★★★
21:30 (米) 4-6月期コアPCEデフレーター・確報 （前期比年率）
前回：+1.8％　予想：-　結果：+1.8％
★★★
23:00 (米) 8月中古住宅販売保留件数指数 （前月比）
前回：+1.3％　予想：-0.1％　結果：-2.4％


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【本日の戦略】
─────────────────────────────────

★━　ポイント　━━━━━━━━━━━━
▽弱気材料：NYダウの急落、ドイツ銀行懸念
△強気材料：なし
◆ドル円は101.00円付近へ下落
◆米10年債利回りは1.562％へ低下
◆ドイツ銀行懸念が再燃、株価は-6.31％の大幅安
◆リスク回避の円買いが強まる
◆VIX指数（恐怖指数）が14.02ポイントへ上昇
◆8時1分に英9月GfK消費者信頼感が発表
◆8時30分に日本の8月全国消費者物価指数などが発表
◆8時50分に日本の8月鉱工業生産が発表
◆10時45分に中国9月財新/製造業PMIが発表
◆15時に独8月小売売上高指数が発表
◆17時30分に英4-6月期GDP・確報などが発表
◆18時に欧8月失業率などが発表
◆21時30分に米8月個人所得・支出などが発表
◆22時45分に米9月シカゴ購買部協会景気指数が発表
◆23時に米9月ミシガン大消費者信頼感指数・確報が発表
◆日経平均先物は-170円安の16520円と反落
☆リスク回避の動きにより、円高で推移と予想
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
＜ドイツ銀行懸念が再燃＞
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

昨晩のNYダウは小幅高でスタートしていたのですが、中盤になってドイツ銀行懸念が再燃したことで-195ドル安と急落して引けました。

ドイツ銀行を利用している一部のファンドが、デリバティブ取引などのために預託している担保を減らしていると伝わり、ドイツ銀行の株価は-6.31％の大幅安となっています。

▼ドイツ銀行株（日中）



突然の株安に為替は円買いで反応、ドル円は一時100.82円まで下落しクロス円も下落に転じました。

米10年債利回りは1.562％へ低下、VIX指数（恐怖指数）が14.02ポイントへ上昇して警戒感が高まってきています。

▼米10年債利回り


▼VIX指数



━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
＜原油高が維持できるか疑問に＞
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

突然のドイツ銀行懸念再燃により、原油以外はほとんど下落してしまいました。

しかし、原油上昇のきっかけとなったOPEC非公式会合の減産が、「協定（Deal）」であって「合意（Agreement）」ではなかったため、実行されるかどうかがはっきりしていないようです。

正式な次のOPEC会合は11月30日（水）なのですが、結局は何も決まらなかったためそれまでの時間稼ぎとの見方も広まりつつあります。

もし原油価格が頭打ちとなれば上昇をけん引する材料がなくなってしまうため、その他の市場も下降トレンドとなる可能性が出てきます。

▼原油（日足）



━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
＜ドル円　オーダー状況＞
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

103.40-50円 断続的に売り
102.50円 売り
102.00円 売り

101.08円 9/30　4:53現在（高値101.84円　-　安値100.66円）

100.50円 買い
100.00円 買い輸入・準公的系の買い観測
98.80円 買い厚め


日経平均先物は、時間外で-170円安の16520円と反落しました。

ドル円の注文状況は薄いうえ、マーケットに不透明感が漂っていることから、リスク回避の円買いが続くと予想します。

▼ドル円板情報



━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【経済指標】
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

★★
08:01 (英) 9月GfK消費者信頼感
前回：-7　予想：-5
★★★
08:30 (日) 8月全国消費者物価指数 （前年比）
前回：-0.4％　予想：-0.5％　予想：-
★★★
08:30 (日) 8月全国消費者物価指数 （生鮮食品除く：前年比）
前回：-0.5％　予想：-0.4％
★★★
08:30 (日) 8月失業率
前回：3.0％　予想：3.0％
★★★
08:30 (日) 8月有効求人倍率
前回：1.37　予想：1.37
★★★
08:30 (日) 9月東京都区部消費者物価指数 （生鮮食品除く：前年比）
前回：-0.4％　予想：-0.4％
★★★
08:50 (日) 8月鉱工業生産・速報 （前月比）
前回：-0.4％　予想：+0.5％
★★★
10:45 (中国) 9月財新/製造業PMI
前回：50.0　予想：50.1
★★★
15:00 (独) 8月小売売上高指数 （先月比）
前回：+1.7％(+0.6％) 　予想：-0.2％
★★★
17:30 (英) 4-6月期GDP・確報 （前期比）
前回：+0.6％　予想：+0.6％
★★★
17:30 (英) 4-6月期GDP・確報 （前年比）
前回：+2.2％　予想：+2.2％
★★★
17:30 (英) 4-6月期経常収支
前回：-326億GBP　予想：-308億GBP
★★★
18:00 (ユーロ圏) 8月失業率
前回：10.1％　予想：10.0％
★★★
18:00 (ユーロ圏) 9月消費者物価指数（HICP）・速報 （前年比）
前回：+0.2％　予想：+0.4％
★★★
21:30 (米) 8月個人所得 （前月比）
前回：+0.4％　予想：+0.2％
★★★
21:30 (米) 8月個人消費支出 （前月比）
前回：+0.3％　予想：+0.2％
★★★
21:30 (米) 8月コアPCEデフレーター （前月比）
前回：+0.1％　予想：+0.2％
★★★
21:30 (米) 8月コアPCEデフレーター （前年比）
前回：+1.6％　予想：+1.7％
★★★
22:45 (米) 9月シカゴ購買部協会景気指数
前回：51.5　予想：53.0
★★★★
23:00 (米) 9月ミシガン大消費者信頼感指数・確報
前回：89.8　予想：90.1