第1四半期に急落した大型優良株10銘柄、大きな上昇余地の可能性

• 波乱の第1四半期が終わりを迎えようとしている。

• 中東の戦争が間もなく終結するとの期待が高まっている。

• 今年大きく下落し、反発の可能性がある大型株を探ってみよう。

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非常にボラティリティの高い第1四半期の最終取引日が近づく中、これまでの動きを振り返る。

S&P 500 は年初の2カ月間、方向感を欠く展開となった後、イスラエルと米国がイランとの戦争を開始した3月に急落した。

ホルムズ海峡の混乱と100ドルを超える原油価格の上昇が、ほとんどの銘柄に圧力をかけた。

月曜日の夕方以降、センチメントは改善している。ウォール・ストリート・ジャーナルの報道によると、トランプ大統領はホルムズ海峡を再開せずに紛争を終結させることを検討している可能性があるという。

ウォール・ストリート・ジャーナルによれば、ワシントンは外交ルートを通じてテヘランにホルムズ海峡の再開を促す見込みであり、また欧州や湾岸諸国の同盟国に再開に向けた取り組みを主導するよう要請する可能性もある。

米国のイランに対する軍事行動の停止は、緊張緩和に寄与する可能性がある。テヘランは直接協議の開始前に敵対行為の停止を求めると繰り返し表明している。

端的に言えば、中東紛争の最悪の影響は過ぎた可能性がある。米国株先物はすでにポジティブに反応しており、ウォール街の堅調なスタートを示唆している。

これが力強い反発の始まりになるとの楽観的な見方が広がっている。S&P 500は1月のピークから9%以上下落して引け、特にハイテク株のバリュエーションは、以前の過大評価された水準からより妥当なレンジに落ち着いた。

第2四半期に反発する可能性のある大型株10銘柄

今年最も下落した銘柄の中から、反発余地が大きい可能性のある大型株に注目して調査を行った。

Investing.comのスクリーナーで以下の条件で検索した。

• 時価総額150億ドル以上
• 年初来下落率25%以上
• フェアバリュー（評価モデルの統合値）に基づく上昇余地25%以上
• アナリスト目標株価の平均に基づく上昇余地40%以上
• InvestingProヘルススコア2.5/5以上

この調査により、10銘柄を特定した。

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具体的には、これらの米国大型株は今年26.1%から47%下落している。フェアバリューの推定に基づくと、28.1%から51.9%割安と見られる。アナリストは42.5%から97%の上昇余地があると見ている。

ブロードリッジ・ファイナンシャル・ソリューションズ (NYSE:BR)は、投資家向けコミュニケーション、取引処理、金融機関向けテクノロジーソリューションに特化した金融インフラの主要企業である。安定した非景気循環型の収入に基づくリカーリング収益モデルにより、ディフェンシブ銘柄としての強みを持つ。最近の株価下落は、ファンダメンタルズの悪化よりも市場全体の下落に起因していると見られる。

マイクロソフト (NASDAQ:MSFT)もリストに含まれている。同社はソフトウェア、Azureを通じたクラウドコンピューティング、人工知能の分野でリードしており、収益源は高度に多様化している。その強さにもかかわらず、セクターローテーションの中で利益確定売りが出た。この調整局面は、デジタルトランスフォーメーションの長期的なリーダーへの参入タイミングとして、より魅力的な水準を提供している可能性がある。AIからの収益創出力、高いマージン、潤沢なキャッシュフローが長期的な見通しを支えている。

カーバナ (NYSE:CVNA)も注目の銘柄の一つだ。同社は、完全にデジタル化された購入体験を軸とした中古車販売のオンラインプラットフォームを運営している。負債や収益性への懸念から株価は急落したが、事業が改善しつつある兆候が見え始めている。

ただし、リストの他の銘柄はさらに高い上昇余地を示しており、推定フェアバリューを下回る水準で取引されているものも複数ある。

免責事項： 本記事は情報提供のみを目的として執筆されたものであり、投資の勧誘、オファー、アドバイス、助言、または推奨を構成するものではなく、資産の購入を促すことを意図していない。いかなる種類の資産も複数の観点から評価され、非常にリスクが高いことをご留意いただきたい。したがって、投資判断およびそれに伴うリスクは投資家自身に帰属する。