+195%のリターンを達成：6月のAI選定銘柄リストが間もなく公開
指数が最高値を更新し続ける中、下落している銘柄に注目することは有効な戦略となる可能性がある。反発の可能性を秘めた苦戦中の銘柄を見極める基準とは何か。アナリストが注目し、主要なサポートレベルに接近している8つの割安銘柄を紹介する。
5月27日（水）、米国株指数は過去最高値を更新し、ダウ平均は42,644.28ポイント、S&P 500は5,920.36で取引を終えた。同日、Goldman SachsはS&P 500の年末目標を6,500に引き上げ、堅調な企業業績と人工知能を巡る継続的なモメンタムを理由として挙げた。
しかし、この上昇相場はすべての銘柄を等しく押し上げたわけではない。大きな市場の動きには常に見られることだが、指数全体が上昇する中でも下落を続ける企業が存在する。
過去数週間、米国市場は中東の緊張、長期債利回りの上昇、急激なセクターローテーションからの圧力に直面した。その結果、多くの銘柄が過去1カ月で10%以上下落したが、その原因はファンダメンタルズの悪化ではなく、市場センチメントの弱さや一時的な投資家の慎重姿勢によるものであることが多い。
最も魅力的な投資機会の一部は、こうした下落銘柄の中に見つかる可能性がある。ただし、投資家は適切なバリュエーションと財務の質に関する指標に注目する必要がある。
200日移動平均線：トレーダーが反発を見極める重要な水準
テクニカルの観点から、200日移動平均線は機関投資家やファンドマネージャーの間で最も注目される指標の一つである。これは約1年間の長期トレンドを反映し、歴史的に重要なサポートレベルとして機能してきた。多くの場合、下落した銘柄が200日移動平均線に接近すると、反発の可能性が高まる傾向がある。
同時に、投資家は下落によって割高だったバリュエーションがすでに修正されたかどうかも判断する必要がある。下落後も依然として大幅に割高な銘柄はさらなる下落リスクがある一方、より適正なバリュエーションに戻った銘柄はより良い投資機会を提供する可能性がある。
アナリストのセンチメントも重要である。最近下落したものの、依然としてアナリストからポジティブな評価と高い目標株価を維持している銘柄は、長期的な見通しが弱い企業と比べて回復の可能性が高いと考えられる。
そこで我々は、Investing.comのスクリーナーを使用し、以下の基準でこれらの原則を実践に移すことにした：
- 時価総額10億ドル以上
- 株価が200日移動平均線の100%〜105%の範囲（サポートのすぐ上、かつ大きく離れていない）
- アナリスト平均目標株価に基づく上昇余地が25%以上
- InvestingProフェアバリューに基づくポジティブな上昇余地（複数の認知されたバリュエーションモデルを統合）
- 過去1カ月で10%以上の下落
- 総合的な財務健全性スコアが2.5/5以上
最後の基準は特に重要である。バランスシートの悪化、利益率の縮小、過度な負債といったファンダメンタル上の理由で下落した銘柄を除外するのに役立つからだ。代わりに、依然として強固な財務健全性を示す企業に焦点を絞ることができる。
堅固なテクニカルサポート、直近の調整、複数のバリュエーション手法で裏付けられた上昇余地、そして強固な財務ファンダメンタルズを組み合わせることで、反発の可能性がある銘柄を特定するためのより選別されたアプローチが可能となる。
これにより、8銘柄を特定した：
- Pro+プランのInvestingPro登録者の方は、こちらからスクリーナーにアクセスできる。
- Pro登録者でPro+へのアップグレードをご希望の方は、 こちらからアップグレード可能。
具体的には、これら8つの米国株は過去1カ月で10.6%〜18.4%下落したものの、200日移動平均線の約100.1%〜104.7%の水準で推移し、引き続き同線に近い位置で取引されている。直近の調整にもかかわらず、アナリストは31.4%〜52.7%の上昇余地があると見ており、InvestingProフェアバリューの推定では0.4%〜30.4%のディスカウントで取引されていることが示唆されている。
これらの銘柄には以下が含まれる：
-
KGC： キンロス・ゴールド・コーポレーション（NYSE:KGC ）は世界有数の金生産企業であり、米国、ブラジル、モーリタニア、チリ、カナダで採掘事業を展開している。株価は最近調整したものの、同社のファンダメンタルズは引き続き堅調である。2026年第1四半期には、金属販売が前年同期比61%増加し、フリーキャッシュフローは2倍以上の8億3,700万ドルに拡大、純現金は長期債務を上回る22億ドルに達した。同社は年間ガイダンスを維持し、2026年には配当と自社株買いを通じてフリーキャッシュフローの40%を株主に還元する計画である。
-
USFD： US FoodsHolding Corp（NYSE:USFD ）は米国第2位の食品流通業者であり、大規模な物流ネットワークを通じてレストラン、病院、ホテル、学校にサービスを提供している。2026年第1四半期の業績は天候の混乱と燃料コスト上昇により予想をやや下回ったものの、同社の長期見通しは引き続き堅調である。US Foodsは独立系レストラン向けで20四半期連続、ヘルスケア顧客向けで22四半期連続の市場シェア拡大を報告した。同社は2026年の調整後EBITDA成長率予想9%〜13%を維持しつつ、自社株買いに10億ドルの余力を残している。
ただし、このリストには他にもより魅力的なプロファイルを持つ銘柄が含まれている。
InvestingProの登録が株式投資のパフォーマンス向上に役立つ主な方法：
- ProPicks AI: 毎月更新されるAI選定銘柄を提供。今月および長期的にすでに大きく上昇した銘柄も複数含まれている。
- WarrenAI: Investing.comのAIツールは、リアルタイムの市場インサイト、高度なチャート分析、パーソナライズされたトレーディングデータを提供し、トレーダーが迅速かつデータに基づいた意思決定を行えるよう支援する。
- フェアバリュー: 17の機関投資家レベルの評価モデルを統合し、銘柄が割高か割安か、あるいは適正に評価されているかの目安を提供する。
- 1,200以上の財務指標: 負債比率や収益性からアナリストの業績予想修正まで、プロの投資家が銘柄分析に使用するすべての情報を一つのダッシュボードで確認できる。
- 機関投資家レベルのニュースと市場インサイト: 独自のヘッドラインとデータ駆動型分析で市場の動きを先取りできる。
- 集中できるリサーチ環境: ポップアップなし、煩雑さなし、広告なし。スマートな意思決定のために設計された効率的なツール。
- Vision AI: InvestingProの最新機能。プロレベルの市場インテリジェンスであらゆる資産のチャートを分析し、主要な時間軸、テクニカルパターン、インジケーターを特定。その後、最も重要な水準、シナリオ、リスクを含む明確なトレーディングプレイブックを1分以内に提供する。
まだPro未登録の方は：
免責事項：本記事は情報提供のみを目的として執筆されている。資産の購入を推奨するものではなく、投資に関する勧誘、助言を構成するものではない。すべての資産は複数の観点から評価され、高いリスクを伴うことにご留意いただきたい。したがって、投資判断およびそれに伴うリスクは投資家自身の責任となる。また、当社は投資助言サービスを提供していない。