GoogleがSpaceXに940億ドルの出資を報告、歴史的なIPO後に初公開
- 日々の変動を超えて、6月初旬以降ウォール街のトレンドは極めて不透明となっている。
- 第2四半期の決算シーズンは期待外れとなり、ボラティリティの局面を招く可能性がある。
- 安全を期して長期的な視点を取るための、配当を支払う銘柄の一覧を紹介する。
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ウォール街は6月初旬以降、足踏み状態が続いており、S&P 500とナスダックは今年前半の力強い上昇の後、過去最高値付近で調整している。
決算シーズンは、とりわけテクノロジーセクターにおいて、モメンタムを再び燃え上がらせるにはほとんど至っていない。水曜日の取引終了後、Teslaは前年同期比26%増、予想を上回る過去最高の売上高282億4000万ドルを報告した。しかし、調整後EPSは$0.33にとどまり、およそ$0.51～$0.55というコンセンサス予想を大きく下回り、株価は時間外取引で3%近く下落した。
Alphabetもまた、もう一つの好調な四半期にもかかわらず、投資家を感心させることはできなかった。売上高はクラウド事業の82%成長に牽引され、24%増の1198億ドルに達した。しかし市場は、同社のより高い設備投資計画に注目し、2026年の設備投資ガイダンスは最大2050億ドルへ引き上げられた。それらの投資がいつより強いリターンに結びつくのか投資家が疑問を呈したことで、株価は時間外取引で最大5%下落した。
こうした反応は、テクノロジー株に対する投資家の不安の高まりを浮き彫りにしている。同セクターでは、高いバリュエーションがすでにAI主導の成長への高い期待を反映している。強い決算でさえ、継続する投資の規模を正当化できなければ、もはや十分ではなくなる可能性がある。
こうした環境において、質と底堅さに焦点を当てた長期的なアプローチがますます魅力的に映る。安定したキャッシュフローと確立された資本還元方針に支えられた配当支払い企業は、歴史的に市場の不透明な局面でより高い安定性を提供してきており、現在の環境を乗り切るためのよりバランスの取れた方法を提供する可能性がある。
これらの米国配当株は投資家が不透明感を乗り切る一助となりうる
そこで、Investing.comのスクリーナーを用いて、以下の基準を満たす米国株を特定した。
- 時価総額30億ドル超
- 配当利回り4%超
- 少なくとも10年間の途切れのない配当支払い
- 過去3年および5年にわたる配当の増加
- InvestingProのフェアバリューによる上昇余地20%超
- 健全性スコア2.5/5超
この分析により、8つの機会を特定した。
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具体的には、これらの米国株はInvestingProのフェアバリューによれば21.2%～68.8%割安である一方、4.1%～9.5%の配当利回りを提供する。
これらの銘柄には、以下が含まれる。
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Amdocs は、通信・メディア企業向けの課金・顧客管理ソフトウェアを開発しており、歴史的に市場の不透明な局面でよく持ちこたえてきた、安定した経常収益を生み出している。同株は約4.3%という魅力的な配当利回りを提供し、12年連続の増配と約43%という保守的な配当性向に支えられている。会計年度第2四半期の決算は予想を上回り、調整後EPSは$1.78、売上高は3.9%増加し、経営陣は通期のEPS成長率5%～7%という見通しを維持した。同株は過去1年で大幅に下落し、一部のアナリストは目標株価を引き下げているものの、経常的なキャッシュフロー、配当の成長、妥当なバリュエーションの組み合わせにより、魅力的なディフェンシブなインカム銘柄となっている。
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Graphic Packagingは、食品・消費財企業向けの再生紙板包装を製造しており、伝統的にディフェンシブな業界へのエクスポージャーを持つ。約4%の配当利回りはインカム投資家を引き付けるかもしれないが、ファンダメンタルズはより入り混じっている。同社は第1四半期に純損失を計上し、59億ドルを超える負債を抱えており、今年はEBITDAの減少を見込んでいる。配当は依然としてカバーされているものの、アナリストはより慎重になっており、複数の目標株価引き下げとコンセンサス「Hold」評価が出ている。株価の急落を経て、同株は事業好転を狙う投資家には魅力的かもしれないが、信頼できる配当投資に通常伴う財務的な強さを欠いている。
ただし、このリストにある他の多くの銘柄は、とりわけ上昇余地の点で、より魅力的なプロファイルを備えている。
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免責事項：本記事は情報提供のみを目的として作成されています。いかなる資産の購入を推奨するものではなく、投資の申し出、勧誘、推奨、または助言を構成するものではありません。 すべての資産は多角的な観点から評価されていますが、極めて高いリスクを伴うものであることをご留意ください。したがって、投資判断およびそれに伴うリスクは、投資家ご自身の責任において行うものとします。また、当社は投資助言サービスを提供しておりません。
