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期間の終わり: | 2024 31/03 |
2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 17307.27 | 2966.33 | 4808.89 | -11749.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 9651.57 | 50723.86 | 39822.98 | 21522.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -8520.47 | -5680.88 | -25057.9 | -35417.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -23153.66 | -30592.33 | -7146.62 | -15579.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | 1717.36 | 1356.15 | 1848.45 | -1360.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -21800.25 | 16898.08 | 7367.24 | -30114.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 28631.28 | -10174.17 | 80.62 | 31717.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 6831.03 | 6723.91 | 7447.86 | 1602.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -28047.84 | 51908.51 | 4283.12 | 14157.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -154.03 | 1111.93 | -69.75 | -86.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | 0.17 | 6.18 | 1.41 | -1.28 |
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