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Asset Five Group PCL (A5m)

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3.280 +0.040    +1.23%
26/04 - 終了. THB 通貨 ( 免責条項 )
タイプ:  株式
市場:  タイ王国
ISIN:  TH0746010Z08 
  • 出来高: 766,000
  • 売値/買値: 3.280 / 3.300
  • 日中安値/高値: 3.220 - 3.400
Asset Five 3.280 +0.040 +1.23%

A5m キャッシュフロー計算書

 
Asset Five Group PCLのキャッシュフロー計算書です。四半期あるいは年期で表示でき、営業、投資、財務キャッシュフローをご覧いただけます。
年1度四半期
InvestingPro 上級者向けキャッシュ・フロー計算書
期間の終わり: 2023
31/12
2023
30/09
2023
30/06
2023
31/03
期間の長さ: 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月
純利益/スタートライン 158.71 178.25 82.67 86.8
営業CF 184.72 94.66 -188.92 166.67
減価償却/減耗償却 1.05 0.994 0.993 1.04
減価償却 - - - -
繰延税 - - - -
現金支出の伴わない費用 -46.43 -58.84 -34.02 5.16
現金収入 - - - -
営業支出 - - - -
税支払額 - 7.68 21.48 -
利息支払い額 - 19.73 21.1 29.93
運転資本の変動 73.33 -26.86 -239.48 72.7
投資CF 3.7 -8.06 0.169 6.46
設備投資 -1.35 -1.13 -0.995 -0.686
その他の投資キャッシュ・フロー項目、合計 5.05 -6.94 1.16 7.14
財務CF 191.35 -32.49 107.45 -149.58
キャッシュ・フロー項目を融資する - - - -
配当金支払い合計 - - - -
株式の発行(退職) - - - -
債券の発行(退職) 191.35 -32.49 107.45 -149.58
外国為替の影響 - - - -
現金の純増減額 379.77 54.11 -81.3 23.55
期首現預金残高 285.65 231.53 312.84 289.29
期末現預金残高 665.42 285.65 231.53 312.84
フリーキャッシュフロー 167.18 51.08 -391.19 133.28
フリーキャッシュフローの伸び 227.32 113.06 -393.51 128.66
フリーキャッシュフロー利回り 4.57 1.62 -3.43 3.35
* THB百万ドル(一株あたりの項目を除く)
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