Agile Group Holdings Ltd (3383)

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3383 キャッシュフロー計算書

期間の終わり:
2015
31/12
2016
31/12
2017
31/12
2018
31/12
2019
31/12
2020
31/12
2021
31/12
2022
31/12
2023
31/12
2024
31/12
営業キャッシュフロー成長率成長率
当期純利益
減価償却と償却合計
繰延資産の償却費合計
その他の非現金項目合計
正味営業資産の変動
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+122.73%-71.88%+1,235.01%-14.15%-87.18%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa10,558.387,695.9-10,371.93-11,850.6-12,513.07
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1,290.621,272.171,288.361,149.351,037.36
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa22.0133.2217.3621.256.59
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-7,883.59-7,422.213,084.513,400.365,684.97
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-680.16-649.2218,395.5117,936.497,100.17
投資活動によるキャッシュフロー成長率
資本支出
固定資産売却額
現金による買収
事業売却
その他の投資活動
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-80%-2,198.03%+122.45%-122.52%+33.61%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-3,609.19-1,942.93-2,965.69-1,435.1-1,595.57
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1,262.932,744.991,270.51,101.8
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-93.48-595.4153.71-164.4417.3
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa7,547.53-845.211,051.29680.09112.83
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-3,068.72-14,163.052,770.93-1,174.03-182.78
財務活動によるキャッシュ・フロー成長率
総債務発行高
発行済み短期債務合計
発行済み長期債務合計
総債務返済高
短期債務返済額合計
長期債務返済額合計
普通株式の発行
普通株式の買戻し
優先株式の発行
優先株式の買戻し
普通株式と優先株式の支払配当金
支払済特別配当
その他の財務活動
外国為替レート調整
その他のキャッシュフロー調整額
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-47.46%-184.39%-708.66%+68.07%+45.95%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa72,074.9756,166.0510,445.536,866.641,477.66
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa---231.86358.05
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa72,074.9756,166.0510,445.536,634.781,119.61
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-64,959.38-59,594.49-44,333.71-17,120.1-5,963.96
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa----1,297.29-778.63
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-64,959.38-59,594.49-44,333.71-15,822.81-5,185.34
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa--1,283.9829.49-
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa--645.78---
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-4,145.81-4,539.82-785.95--
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1,470.44,867.163,090.65-250.58-742.52
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-148.97-22.51-109.0814.773.83
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
期首現預金残高
期末現預金残高
レバレッジフリーキャッシュフロー
レバレッジフリーキャッシュフロー成長
フリーキャッシュフロー利回り
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa33,551.341,925.9122,802.728,463.088,637.13
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa41,925.9122,802.728,463.088,637.134,231.73
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa9,475.53-11,234.4417,921.4214,810.41-427.29
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+428%-218.56%+259.52%-17.36%-102.89%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-0.75%-6.17%104.48%225.82%-6.15%
* CNY百万ドル(一株あたりの項目を除く)
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