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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 36908.04 | 22059.59 | 25510.66 | 48912.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 60041.69 | 38305.35 | 64848.84 | 66201.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -49564.78 | -35682.69 | -31823.89 | -32929.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -47440.46 | -21668.61 | -61008.84 | -19457.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | 130.85 | 2013.76 | 429.88 | 71.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -36963.55 | -19045.96 | -27983.9 | 13814.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 146120.23 | 165166.19 | 193150.09 | 179335.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 109156.68 | 146120.23 | 165166.19 | 193150.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | - | -972.12 | 22748.6 | 5787.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | - | -104.27 | 293.07 | -16.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | - | 0.156 | 1.92 | 2.08 |
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