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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -2.92 | 5.79 | -1.1 | -18.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -23.45 | 13.82 | -28.18 | 11.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -8.92 | -12.51 | -19.03 | -22.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 0.853 | -3 | -23.19 | -10.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -31.3 | -1.82 | -70.56 | -21.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 193.57 | 195.4 | 265.75 | 287.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 162.27 | 193.58 | 195.19 | 265.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 10.06 | 3.94 | -49.77 | 2.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 155.18 | 107.92 | -1917.39 | 115.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -1.5 | 0.159 | -5.23 | -1.48 |
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