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期間の終わり: | 2024 31/03 |
2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -665.8 | -461.56 | -172.78 | -969.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 3985.41 | -4799.08 | -1122.79 | 2975.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | 43.6 | -134.77 | -174.8 | -345.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -4432.48 | 5366.87 | -58.29 | -1025.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | - | - | - | -24.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -403.47 | 433.02 | -1355.87 | 1603.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 639.29 | -169.47 | 1671.81 | -1331.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 235.82 | 263.55 | 315.93 | 271.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 2956.33 | -4027.16 | -1619.21 | 5173.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 173.41 | -148.71 | -131.3 | 608.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | 59.74 | -71.85 | -21.92 | 57.59 |
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