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期間の終わり: | 2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
2022 31/12 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -8581.84 | 36641.24 | 38695.44 | -26554.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -231873.49 | -136474.1 | -210023.1 | 31804.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | 152804.63 | -20075.54 | 4033.85 | -35322.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 30746.69 | 37130.14 | 249058.89 | 69907.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | -17217.76 | -1598.16 | 17124.23 | -12966.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -51937.99 | -117781.57 | 41390.69 | 62890.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 398869.37 | 516650.94 | 475260.25 | 412370.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 346931.38 | 398869.37 | 516650.94 | 475260.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -448259.7 | -137720.85 | -243263.25 | 81526.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -225.48 | 43.39 | -398.38 | -82.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -29.2 | -17.51 | -25.88 | 3.08 |
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