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年1度四半期
上級者向け貸借対照表
期間の終わり: 2023
31/12
2023
30/09
2023
30/06
2023
31/03
流動資産合計 1616.16 1300.79 1696.27 2048.36
現金および短期投資 502.15 334.1 881.95 1257.93
現金 - - - -
現金および現金同等物 502.15 332.49 876.23 1245.89
短期投資 - - - -
純売掛金合計 953.81 849.14 669.78 637.6
売掛金 953.81 849.14 669.78 637.6
在庫合計 - - - -
前払費用 160.2 117.4 144.26 152.27
その他の流動資産、合計 - 0.16 0.273 0.56
総資産 5359.19 5005.23 5482.12 5915.84
固定資産合計 - ネット 221.54 155.15 172.78 178.55
固定資産合計 - グロス 293.55 - - -
減価償却累計額 -72.01 - - -
純暖簾 1842.85 1813.57 1830.71 1833.7
純無形資産  1292.64 1386.59 1494 1574.55
長期投資 - 87.2 85.1 -
受取手形 - 長期 - - - -
その他の長期資産、合計 386 261.92 203.26 280.68
その他の資産、合計 -953.81 -847.37 -663.79 -625.01
流動負債合計 944.12 805.47 591.94 619.57
買掛金 371.7 281.1 260.85 282.95
買掛/未払い - - - -
未払費用 90.66 181.68 159.16 165.58
支払手形/短期負債 - - - -
1年以内返済長期借入金/キャピタル·リース 248.29 228.8 47.41 47.43
その他の流動負債、合計 233.47 113.89 124.52 123.61
総負債 4102.86 3909.44 3964.72 4017.26
長期負債合計 3050.08 2912.3 3166.76 3172.56
長期負債 2905.91 2912.3 3166.76 3172.56
キャピタル·リース債務 144.17 - - -
繰延税額 - - - -
少数株主持分 - - - -
その他の負債、合計 -2955.44 -2750.64 -2994.05 -2980.75
総資本 1256.33 1095.79 1517.4 1898.58
償還優先株式、合計 - - - -
優先株式-非償還、合計 - - - -
普通株式、合計 0.011 0.011 0.011 0.011
資本剰余金 2134.58 2174.66 2687.78 3146.16
留保利益(累積赤字) -812.99 -985.22 -1093.86 -1174.22
金庫株-普通株式 - - - -
ESOP 債務保証 - - - -
未実現損益 - - - -
そのほかの資本、合計 -65.27 -93.66 -76.53 -73.38
負債および株主資本合計 5359.19 5005.23 5482.12 5915.84
流通普通株式発行数 - - - -
優先株式発行数 - - - -
* USD百万ドル(一株あたりの項目を除く)
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