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タイプ:  株式
市場:  アメリカ
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  • 日中安値/高値: 0.8500 - 0.8899
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APCX キャッシュフロー計算書

 
Apptech Corpのキャッシュフロー計算書です。四半期あるいは年期で表示でき、営業、投資、財務キャッシュフローをご覧いただけます。
年1度四半期
InvestingPro 上級者向けキャッシュ・フロー計算書
期間の終わり: 2023
31/12
2023
30/09
2023
30/06
2023
31/03
期間の長さ: 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月
純利益/スタートライン -3.39 -2.89 -9.08 -3.15
営業CF -2.31 -1.13 -2.37 -3.05
減価償却/減耗償却 1.17 0.026 -0.207 -0.007
減価償却 1.17 0.026 - -0.007
繰延税 - - - -
現金支出の伴わない費用 0.935 1.28 6.69 0.403
現金収入 - - - -
営業支出 - - - -
税支払額 - - - -
利息支払い額 1.23 - 0.462 0.967
運転資本の変動 -0.135 0.351 -0.27 -0.599
投資CF -0.45 -0.05 - -
設備投資 - - - -
その他の投資キャッシュ・フロー項目、合計 -0.45 -0.05 - -
財務CF 3.79 0.681 -0.279 2.98
キャッシュ・フロー項目を融資する - - - -
配当金支払い合計 - - - -
株式の発行(退職) 3.79 0.682 - 4.49
債券の発行(退職) - -0.001 -0.279 -1.51
外国為替の影響 - - - -
現金の純増減額 1.03 -0.498 -2.64 -0.068
期首現預金残高 0.251 0.749 3.39 2.14
期末現預金残高 1.28 0.251 0.749 2.07
フリーキャッシュフロー 1.63 -0.242 0.429 -3.89
フリーキャッシュフローの伸び 772.7 -156.38 111.01 -468.74
フリーキャッシュフロー利回り -5.37 -1.9 -6.5 -11.47
* USD百万ドル(一株あたりの項目を除く)
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