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ゼーロス・セラピューティクス (SEEL)

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タイプ:  株式
市場:  アメリカ
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  • 日中安値/高値: 0.281 - 0.300
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SEEL キャッシュフロー計算書

 
ゼーロス・セラピューティクスのキャッシュフロー計算書です。四半期あるいは年期で表示でき、営業、投資、財務キャッシュフローをご覧いただけます。
年1度四半期
InvestingPro 上級者向けキャッシュ・フロー計算書
期間の終わり: 2023
31/12
2023
30/09
2023
30/06
2023
31/03
期間の長さ: 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月
純利益/スタートライン -5.45 10.5 -29.5 -13.43
営業CF -1.91 -5.75 -5.9 -10.35
減価償却/減耗償却 0.015 0.014 0.014 0.014
減価償却 - - - -
繰延税 - - - -
現金支出の伴わない費用 -1.6 -22.13 19.61 5.62
現金収入 - - - -
営業支出 - - - -
税支払額 - - - -
利息支払い額 0.189 0.045 0.157 0.114
運転資本の変動 5.13 5.87 3.97 -2.55
投資CF - - - -
設備投資 - - - -
その他の投資キャッシュ・フロー項目、合計 - - - -
財務CF 2.32 2.49 -2.31 8.87
キャッシュ・フロー項目を融資する - - - -
配当金支払い合計 - - - -
株式の発行(退職) 4.48 4.38 - 10.16
債券の発行(退職) -2.15 -1.89 -2.31 -1.29
外国為替の影響 - - - -
現金の純増減額 0.412 -3.26 -8.22 -1.47
期首現預金残高 2.58 5.84 14.06 15.53
期末現預金残高 3 2.58 5.84 14.06
フリーキャッシュフロー 2.13 -28.52 13.88 7.39
フリーキャッシュフローの伸び 107.48 -305.48 87.79 232.18
フリーキャッシュフロー利回り -19.83 -23.09 -3.75 -13.31
* USD百万ドル(一株あたりの項目を除く)
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