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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 5.17 | -1.34 | 12.54 | -4.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -5.75 | 83.61 | 100.97 | 13.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -0.933 | - | -0.621 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -10.84 | -7.14 | -49.36 | -10.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | -7.95 | 6.06 | 4.45 | -1.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -18.64 | 77.27 | 50.74 | 2.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 277.23 | 199.96 | 149.22 | 146.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 258.58 | 277.23 | 199.96 | 149.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -31.25 | 70.95 | 88.24 | 27.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -144.04 | -19.59 | 223.58 | -52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -0.639 | 11.85 | 12.45 | 1.49 |
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