| 営業活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 3,276.4 | 4,627.6 | 10,845.8 | 8,486.8 | 5,443.4 |
| 営業キャッシュフロー成長率成長率 | | 当期純利益 | | 減価償却と償却合計 | | 繰延資産の償却費合計 | | その他の非現金項目合計 | | 正味営業資産の変動 |
| |
| 投資活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1,157.5 | -1,352.2 | -72 | -1,028.9 | -2,689.3 |
| 投資活動によるキャッシュフロー成長率 | | 資本支出 | | 固定資産売却額 | | 現金による買収 | | 事業売却 | | その他の投資活動 |
| |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1,712.3 | -753 | -9,891.7 | -7,138.3 | -3,003.9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー成長率 | | 総債務発行高 | | 発行済み短期債務合計 | | 発行済み長期債務合計 | | 総債務返済高 | | 短期債務返済額合計 | | 長期債務返済額合計 | | 普通株式の発行 | | 普通株式の買戻し | | 優先株式の発行 | | 優先株式の買戻し | | 普通株式と優先株式の支払配当金 | | 支払済特別配当 | | その他の財務活動 | | 外国為替レート調整 | | その他のキャッシュフロー調整額 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +0.7% | +56.02% | -1,213.64% | +27.84% | +57.92% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | 1,486.3 | - | 495.6 | 997.8 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | 1,486.3 | - | 495.6 | 997.8 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -3.8 | -3.3 | -12.1 | -516.2 | -752.8 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -3.8 | -3.3 | -12.1 | -516.2 | -752.8 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 27.2 | 37.9 | 49 | 81.8 | 99.4 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -410 | -1,207.5 | -8,560.3 | -4,639.7 | -1,000 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1,325.7 | -1,066.4 | -1,368.3 | -2,559.8 | -2,348.3 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 4.6 | -5.3 | 20.3 | -3.1 | -13.8 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - |
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| 現金の純増減額 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 411.2 | 2,517.1 | 902.4 | 316.5 | -263.6 |
| 期首現預金残高 | | 期末現預金残高 | | レバレッジフリーキャッシュフロー | | レバレッジフリーキャッシュフロー成長 | | フリーキャッシュフロー利回り |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 3,121.1 | 3,532.3 | 6,049.4 | 6,951.8 | 7,268.3 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 3,532.3 | 6,049.4 | 6,951.8 | 7,268.3 | 7,004.7 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,337.98 | 2,792.03 | 6,878.53 | 3,633.94 | 1,556.3 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -5.89% | +108.68% | +146.36% | -47.17% | -57.17% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1.94% | 1.73% | 2.99% | 3.31% | 1.10% |
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