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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -11.29 | -11.29 | -11.5 | -11.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 2.25 | 2.25 | -2.8 | -2.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | 2.32 | 2.32 | -2.13 | -2.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 6.06 | 6.06 | -1.97 | -1.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | -0.356 | -0.356 | 0.336 | 0.336 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 10.99 | 10.99 | -7.23 | -7.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 30.83 | 30.83 | 27.07 | 27.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 41.83 | 41.83 | 19.84 | 19.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -1.64 | 0.576 | -0.918 | -25.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -384.78 | 162.83 | 96.34 | -1768.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -0.299 | -0.271 | -1.6 | -1.56 |
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