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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -3.35 | 31.3 | 20.82 | 9.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 103.91 | -10.41 | 37.17 | 87.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -140.57 | 8.13 | -145.23 | -165.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -9.43 | -82.59 | 0.425 | 0.203 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | -28.95 | 22.09 | 11.1 | -3.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -57.1 | -89.08 | -103.87 | -81.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 428.79 | 517.88 | 621.75 | 703 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 371.69 | 428.79 | 517.88 | 621.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 107.99 | -128.59 | 36.53 | 169.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 183.98 | -452.02 | -78.49 | 429.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | 4.78 | -0.51 | 1.52 | 3.95 |
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