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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -5.44 | 1.92 | -0.219 | -3.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 10.22 | -2.1 | -5.22 | 15.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -26.92 | -7.71 | 1.79 | 26.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -0.076 | -0.075 | -0.075 | -30.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | -5.31 | 3.66 | 1.94 | -1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -16.78 | -9.89 | -3.49 | 12.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 69.08 | 78.97 | 82.46 | 70.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 52.3 | 69.08 | 78.97 | 82.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 14.45 | -6.17 | -7.12 | 17.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 334.17 | 13.39 | -141.21 | -84.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | 2.15 | -0.413 | -1.05 | 3.03 |
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