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期間の終わり: | 2023 30/12 |
2023 30/09 |
2023 01/07 |
2023 01/04 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 117.93 | 209.27 | 155.26 | 187.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -42.28 | -41.29 | 234.54 | 18.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -81.93 | -75.79 | -57.42 | -26.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 122.45 | 100.15 | -67.69 | -134.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | - | - | 11.44 | 17.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -5.83 | -9.55 | 102.29 | -138.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 278.68 | 288.23 | 185.94 | 324.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 272.85 | 278.68 | 288.23 | 185.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -331.33 | -39.49 | 190.03 | -69.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -739.11 | -120.78 | 373.59 | 90.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -2.73 | -2.66 | 3.85 | -0.196 |
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