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Aztek Teknoloji Urunleri Ticaret AS (AZTEK)

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タイプ:  株式
市場:  トルコ
ISIN:  TREAZTK00021 
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  • 売値/買値: 101.50 / 101.80
  • 日中安値/高値: 99.05 - 106.50
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AZTEK キャッシュフロー計算書

 
Aztek Teknoloji Urunleri Ticaret ASのキャッシュフロー計算書です。四半期あるいは年期で表示でき、営業、投資、財務キャッシュフローをご覧いただけます。
年1度四半期
InvestingPro 上級者向けキャッシュ・フロー計算書
期間の終わり: 2023
31/12
2023
30/09
2023
30/06
2023
31/03
期間の長さ: 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月
純利益/スタートライン -202.1 214.39 134.85 138.12
営業CF 118.28 -287 72.87 -56.51
減価償却/減耗償却 25.14 5.68 7.03 3.41
減価償却 - - - -
繰延税 -0.031 -6.33 -7.27 -
現金支出の伴わない費用 -115.67 84.35 4.44 35.23
現金収入 - - - -
営業支出 - - - -
税支払額 147.18 35.63 43.83 0.68
利息支払い額 94.24 41.73 19.6 13.43
運転資本の変動 410.85 -591.44 -73.47 -233.29
投資CF 13.36 28.78 -6.58 0.124
設備投資 -11.58 -2.02 -8.2 -3.06
その他の投資キャッシュ・フロー項目、合計 24.94 30.8 1.61 3.19
財務CF 209.25 327.24 3.16 -29.28
キャッシュ・フロー項目を融資する -34.06 -39.69 -21.2 -7.41
配当金支払い合計 -27.13 -105.77 - -
株式の発行(退職) -9.15 - - -19.05
債券の発行(退職) 279.59 472.7 24.36 -2.83
外国為替の影響 26.07 3.47 27.28 6.07
現金の純増減額 216.71 72.54 99.89 -84.9
期首現預金残高 448.27 234.01 134.05 218.99
期末現預金残高 664.99 306.55 233.95 134.09
フリーキャッシュフロー -3.29 -348.74 -17.66 -96.34
フリーキャッシュフローの伸び 99.06 -1875.3 81.67 72.98
フリーキャッシュフロー利回り 1.03 -3.43 2.17 -2.75
* TRY百万ドル(一株あたりの項目を除く)
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