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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | - | 644.91 | - | 756.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | - | 3370.28 | -4151.97 | -4387.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -9.24 | -10.83 | 11.99 | -25.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | - | -476.8 | -476.99 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | -137.02 | -22.94 | 42.11 | -61.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | - | 2882.65 | -4616.97 | -4413.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 6533.43 | 3650.78 | 8267.75 | 12681.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 16083.83 | 6533.43 | 3650.78 | 8267.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 905.04 | -1280.95 | 2732.79 | -405.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 170.65 | -146.87 | 774 | -179.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | 27.96 | 7.09 | -9.86 | -9.23 |
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