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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 142.8 | -96.09 | -82.78 | -96.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 135.07 | -89.78 | -84.67 | -109.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | 98.1 | -10.23 | -41.48 | 25.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 33.71 | 36.78 | 107.54 | 98.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 266.88 | -63.24 | -18.61 | 14.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 169.01 | 232.29 | 244.15 | 235.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 435.9 | 169.05 | 225.54 | 249.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 95.32 | -36.69 | -57.37 | -52.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 359.79 | 36.05 | -10.12 | 2.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | 5.97 | -5.14 | -4.14 | -5.23 |
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