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期間の終わり: | 2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
2022 31/12 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 12.58 | -6.24 | 11.61 | -128.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -59.71 | -145.63 | -46.34 | -4.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | 261.79 | -152.37 | -117.98 | -71.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -230 | 219.86 | 68.91 | 67.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -27.92 | -78.07 | -95.43 | -8.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 392.37 | 469.01 | 437.13 | 258.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 364.45 | 390.93 | 341.7 | 249.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 4.53 | 200.99 | 29.1 | 425.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -97.75 | 590.76 | -93.16 | 690.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | 1.57 | -11.19 | -6.7 | -0.143 |
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