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期間の終わり: | 2024 31/03 |
2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 14482.45 | 19350.88 | 25559.66 | 16269.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -73465.24 | - | 33869.88 | -14026.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -56901.36 | - | -19767.21 | -23780.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -16601.08 | - | -22396.46 | 22014.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | 613.84 | -821.89 | 1429.95 | -462.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -146877.62 | - | -8210.94 | -15902.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 187164 | - | 19681.44 | 35583.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 40286.38 | - | 11470.5 | 19681.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -107994.58 | 19792.18 | 28278.4 | -24170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -645.64 | -30.01 | 217 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -4.42 | -0.087 | 0.535 | -1.08 |
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