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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 123143.04 | 123143.04 | 141786.46 | 78044.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 50561.77 | 50561.77 | -993.89 | 363445.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -10575.25 | -10575.25 | 6785.76 | -307908.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -76215.19 | -76215.19 | -6.37 | -3.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | - | 1294.77 | - | 7972.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -34767.83 | -34767.83 | 6291.03 | 55533.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 55919.1 | 55919.1 | 84395.08 | 28861.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 21151.27 | 21151.27 | 90686.11 | 84395.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 89420.75 | -267340.29 | 196600.28 | 110390.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 133.45 | -266.07 | 78.1 | 143.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | 1.23 | 1.25 | -0.032 | 11.22 |
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