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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -19.72 | -20.48 | -19.37 | -16.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -14.14 | -17.54 | -13.64 | -18.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -0.379 | -0.329 | -0.123 | -1.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -0.267 | 34.79 | 6.24 | 13.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -14.63 | 15.85 | -7.79 | -7.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 68.46 | 52.61 | 60.4 | 67.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 53.83 | 68.46 | 52.61 | 60.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -14.25 | 22.55 | -41.69 | -14.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -163.21 | 154.09 | -184.77 | -76.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -1.42 | -2.18 | -1.49 | -2.73 |
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