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期間の終わり: | 2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
2022 31/12 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 253.38 | 150.75 | -497.05 | -384.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 461.68 | 326.62 | 157.61 | -807.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -109.23 | -191.65 | 7.77 | -944.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -547.83 | -67.78 | 72.13 | 1294.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | 78.92 | -78.92 | - | 24.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -199.68 | 70.28 | 239.38 | -447.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 2791.87 | 2797.79 | 2775.52 | 2903.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 2592.19 | 2868.07 | 3014.9 | 2456.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -801.5 | 167.24 | 387.55 | -858.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -579.26 | -56.85 | 145.13 | 48.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | 4.33 | 1.84 | 0.719 | -15.05 |
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ありがとうございます!
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