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期間の終わり: | 2024 31/01 |
2023 31/10 |
2023 31/07 |
2023 31/01 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -5890.37 | -2639.38 | - | -616.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -4989.32 | 1351.9 | - | 1920.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -283.87 | -1215 | - | -1362.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 858.09 | 1080.84 | - | -2737.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | -4358.66 | -987.83 | - | 560 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -1649.65 | 1180.4 | - | -73.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 4537.42 | 1477.48 | 1023.24 | 805.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 2887.77 | 2657.88 | 1023.24 | 732.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | - | -712.91 | - | -3033.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | - | 32.98 | - | -231.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -1.94 | -1.35 | - | 1.74 |
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