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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 5596.19 | 11936.36 | 11318.29 | 11351.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 12022.1 | 8462.14 | 22980.42 | -1240.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -9194.46 | -6554.28 | 51604.82 | -65017.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 1075.75 | -4591.45 | -77284.98 | 68154.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | -3986.16 | 2027.82 | 732.29 | 2255.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 3826.81 | -2682.61 | -2755.96 | 1999.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 12633.71 | 15316.32 | 18072.29 | 16072.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 16460.52 | 12633.71 | 15316.32 | 18072.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -4816.53 | 6360.72 | 6420.05 | -279.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -175.72 | -0.924 | 2397.68 | 99.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | 0.504 | 0.691 | 2.87 | -0.858 |
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