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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 119.92 | -111.92 | 104.32 | 77.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 387.15 | 301.19 | 379.17 | 234.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -318.1 | -320.71 | -269.27 | -285.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 613.13 | -678.58 | 554.31 | 279.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 682.18 | -698.1 | 664.21 | 227.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 849.3 | 1580.75 | 917.37 | 691.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 1531.48 | 882.65 | 1581.58 | 918.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 425.38 | 95.14 | 339 | 162.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 347.12 | -71.94 | 108.46 | -59.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | 3.52 | 3.23 | 4.2 | 2.76 |
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