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期間の終わり: | 2024 31/03 |
2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -2071 | -1574.63 | -2418.21 | -770.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 965 | 1014 | -2463.54 | 1979.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -871 | -1192.03 | -1539.6 | -868.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -264 | 842.62 | 4252 | 61.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | - | 204.74 | -1453.84 | 1019.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 28 | 550.64 | 396.67 | 857 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 14187 | 13636.36 | 13240.17 | 12383.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 14215 | 14187 | 13636.84 | 13240.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 75.5 | 1539.18 | 19.31 | 87.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -95.09 | 7870.85 | -77.9 | 108.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | - | -1.26 | -22.56 | 4.83 |
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