| 営業活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 8,996 | 9,786 | 9,717 | 10,394 | 10,714 |
| 営業キャッシュフロー成長率成長率 | | 当期純利益 | | 減価償却と償却合計 | | 繰延資産の償却費合計 | | その他の非現金項目合計 | | 正味営業資産の変動 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -12.62% | +8.78% | -0.71% | +6.97% | +3.08% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 5,704 | 6,400 | 6,801 | 6,666 | -14,367 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 994 | 961 | 901 | 834 | 729 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | 129 | 129 | 128 | 120 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,984 | 2,187 | 1,948 | 2,663 | 24,701 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 314 | 109 | -62 | 103 | -469 |
|
| 投資活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -639 | -783 | -1,140 | -705 | -296 |
| 投資活動によるキャッシュフロー成長率 | | 資本支出 | | 固定資産売却額 | | 現金による買収 | | 事業売却 | | その他の投資活動 |
| |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -8,593 | -7,897 | -8,749 | -8,878 | -9,314 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー成長率 | | 総債務発行高 | | 発行済み短期債務合計 | | 発行済み長期債務合計 | | 総債務返済高 | | 短期債務返済額合計 | | 長期債務返済額合計 | | 普通株式の発行 | | 普通株式の買戻し | | 優先株式の発行 | | 優先株式の買戻し | | 普通株式と優先株式の支払配当金 | | 支払済特別配当 | | その他の財務活動 | | 外国為替レート調整 | | その他のキャッシュフロー調整額 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +10.77% | +8.1% | -10.79% | -1.47% | -4.91% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 4,247 | 9,826 | 978 | 3,267 | 5,134 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 4,247 | 9,826 | 978 | 3,267 | 5,134 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -5,794 | -10,797 | -4,997 | -3,205 | -6,931 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -5,794 | -10,797 | -4,997 | -3,205 | -6,931 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | 1,681 | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -117 | -18 | -82 | -2,092 | -110 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -4,598 | -4,745 | -4,910 | -4,975 | -5,114 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -2,331 | -2,163 | -1,419 | -1,873 | -2,293 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -57 | -253 | -253 | 431 | -292 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | -368 | 368 |
|
| 現金の純増減額 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -293 | 853 | -425 | 874 | 1,180 |
| 期首現預金残高 | | 期末現預金残高 | | レバレッジフリーキャッシュフロー | | レバレッジフリーキャッシュフロー成長 | | フリーキャッシュフロー利回り |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 2,819 | 2,286 | 3,234 | 2,572 | 3,479 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 2,526 | 3,139 | 2,809 | 3,446 | 4,659 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 4,096.63 | 6,626.88 | 6,587.13 | 7,006.63 | 7,396.63 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -48.05% | +61.76% | -0.6% | +6.37% | +5.57% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 11.04% | 14.52% | 14.40% | 13.10% | 19.83% |
|